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| 必创科技(300667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,989.37 | 65,680.12 | 43,322.35 | 19,335.27 | |
| 收到的税费返还 | 666.26 | 595.03 | 459.64 | 141.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,577.43 | 1,924.89 | 1,386.92 | 577.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,233.07 | 68,200.04 | 45,168.91 | 20,055.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,983.03 | 49,750.36 | 33,244.12 | 16,747.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,267.89 | 10,389.58 | 7,039.24 | 3,923.60 | |
| 支付的各项税费 | 4,246.36 | 3,444.79 | 2,397.94 | 1,353.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,744.00 | 5,710.51 | 3,852.48 | 2,241.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,241.28 | 69,295.24 | 46,533.77 | 24,266.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,991.79 | -1,095.20 | -1,364.86 | -4,211.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.73 | 149.62 | 149.62 | 55.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,240.17 | 10,152.05 | 10,152.05 | 5,055.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,102.30 | 1,170.49 | 670.37 | 564.16 | |
| 投资所支付的现金 | 7,135.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,237.30 | 6,245.49 | 5,745.37 | 5,564.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,002.86 | 3,906.56 | 4,406.69 | -508.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,155.11 | 2,119.05 | 2,064.32 | 18.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 813.36 | 526.16 | 377.03 | 123.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,468.46 | 4,645.22 | 3,441.35 | 1,142.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,468.46 | -2,645.22 | -2,441.35 | -142.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.35 | -13.71 | -16.79 | 26.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,404.84 | 152.44 | 583.69 | -4,835.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,847.49 | 27,847.49 | 27,847.49 | 27,847.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,252.34 | 27,999.93 | 28,431.18 | 23,012.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,778.01 | -- | 1,062.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 685.13 | -- | 204.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,356.95 | -- | 1,087.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 867.96 | -- | 435.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.08 | -- | 89.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.57 | -- | -0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.11 | -- | 8.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -68.10 | -- | 165.85 | -- | |
| 投资损失 | -229.97 | -- | -137.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 237.78 | -- | 82.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -165.15 | -- | -82.43 | -- | |
| 存货的减少 | -6,473.28 | -- | -6,595.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,933.95 | -- | -3,971.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,826.52 | -- | 5,707.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 43.21 | -- | 299.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,991.79 | -- | -1,364.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,252.34 | -- | 28,431.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,847.49 | -- | 27,847.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,404.84 | -- | 583.69 | -- | |
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