必创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
必创科技(300667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,882.577,230.445,019.941,560.63
收到的税费返还88.4240.0237.710.95
收到的其他与经营活动有关的现金493.36157.63135.40388.69
经营活动现金流入小计16,464.357,428.095,193.051,950.26
购买商品、接受劳务支付的现金9,078.126,646.403,900.182,168.30
支付给职工以及为职工支付的现金1,792.531,317.02920.51500.79
支付的各项税费1,391.53881.17773.88768.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,716.32809.03644.34603.37
经营活动现金流出小计13,978.519,653.626,238.914,041.10
经营活动产生的现金流量净额2,485.84-2,225.54-1,045.86-2,090.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金904.29971.541,019.58212.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计904.29971.541,019.58212.94
投资活动产生的现金流量净额-904.29-971.54-1,019.58-212.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,381.992,668.521,000.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,381.992,668.521,000.00500.00
偿还债务支付的现金1,954.68924.51205.47--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.8677.2349.7319.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,065.541,001.74255.2019.96
筹资活动产生的现金流量净额1,316.461,666.77744.80480.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,898.01-1,530.30-1,320.64-1,823.74
加:期初现金及现金等价物余额2,229.402,302.302,229.402,229.40
六、期末现金及现金等价物余额5,127.41772.00908.76405.66
附注
净利润3,226.04--382.90-130.58
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-52.49--62.1225.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧382.80--186.76--
无形资产摊销22.72--10.37--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.15--0.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用113.44--49.7319.96
投资损失--------
递延所得税资产减少8.32---41.82-34.08
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,729.61---1,088.59-493.44
经营性应收项目的减少-1,371.99---61.00-728.67
经营性应付项目的增加1,886.46---546.44-749.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,485.84---1,045.86-2,090.84
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,127.41--908.76405.66
现金的期初余额2,229.40--2,229.402,229.40
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,898.01---1,320.64-1,823.74
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