必创科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
必创科技(300667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,307.509,327.545,681.033,763.02
收到的税费返还225.56167.39110.0946.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,642.77759.20459.37272.55
经营活动现金流入小计18,175.8410,254.126,250.504,082.46
购买商品、接受劳务支付的现金10,537.828,925.736,355.684,526.61
支付给职工以及为职工支付的现金2,344.111,685.611,130.45599.67
支付的各项税费1,434.981,159.181,085.51979.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,871.992,249.31884.57301.83
经营活动现金流出小计17,188.9114,019.839,456.216,407.47
经营活动产生的现金流量净额986.93-3,765.70-3,205.71-2,325.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.20------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,304.85933.48840.69692.80
投资所支付的现金15,000.0010,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,304.8510,933.48840.69692.80
投资活动产生的现金流量净额-17,301.65-10,933.48-840.69-692.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,375.0016,375.0016,375.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,726.391,300.001,300.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,101.3917,675.0017,675.00--
偿还债务支付的现金3,031.992,168.52700.0060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金121.5899.3167.0732.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金833.74------
筹资活动现金流出小计3,987.312,267.83767.0792.33
筹资活动产生的现金流量净额18,114.0815,407.1716,907.93-92.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.55------
五、现金及现金等价物净增加额1,796.81707.9912,861.53-3,110.14
加:期初现金及现金等价物余额5,127.415,140.215,140.215,127.41
六、期末现金及现金等价物余额6,924.215,848.2018,001.742,017.27
附注
净利润4,286.99--643.47281.23
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备297.33--3.99-16.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧478.20--219.92--
无形资产摊销70.64--26.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.33------
固定资产报废损失0.96------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用139.91--64.4829.75
投资损失--------
递延所得税资产减少-62.84---0.652.42
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12.03---1,597.05-1,697.75
经营性应收项目的减少-5,644.96---31,486.66-521.29
经营性应付项目的增加1,431.39--28,920.66-403.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额986.93---3,205.71-2,325.01
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,924.21--18,001.742,017.27
现金的期初余额5,127.41--5,140.215,127.41
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,796.81--12,861.53-3,110.14
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