报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,307.50 | 9,327.54 | 5,681.03 | 3,763.02 |
收到的税费返还 | 225.56 | 167.39 | 110.09 | 46.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,642.77 | 759.20 | 459.37 | 272.55 |
经营活动现金流入小计 | 18,175.84 | 10,254.12 | 6,250.50 | 4,082.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,537.82 | 8,925.73 | 6,355.68 | 4,526.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,344.11 | 1,685.61 | 1,130.45 | 599.67 |
支付的各项税费 | 1,434.98 | 1,159.18 | 1,085.51 | 979.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,871.99 | 2,249.31 | 884.57 | 301.83 |
经营活动现金流出小计 | 17,188.91 | 14,019.83 | 9,456.21 | 6,407.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 986.93 | -3,765.70 | -3,205.71 | -2,325.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.20 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,304.85 | 933.48 | 840.69 | 692.80 |
投资所支付的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,304.85 | 10,933.48 | 840.69 | 692.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,301.65 | -10,933.48 | -840.69 | -692.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 16,375.00 | 16,375.00 | 16,375.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,726.39 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,101.39 | 17,675.00 | 17,675.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,031.99 | 2,168.52 | 700.00 | 60.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121.58 | 99.31 | 67.07 | 32.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 833.74 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,987.31 | 2,267.83 | 767.07 | 92.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,114.08 | 15,407.17 | 16,907.93 | -92.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.55 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,796.81 | 707.99 | 12,861.53 | -3,110.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,127.41 | 5,140.21 | 5,140.21 | 5,127.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,924.21 | 5,848.20 | 18,001.74 | 2,017.27 |
附注 |
净利润 | 4,286.99 | -- | 643.47 | 281.23 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 297.33 | -- | 3.99 | -16.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 478.20 | -- | 219.92 | -- |
无形资产摊销 | 70.64 | -- | 26.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.33 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.96 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 139.91 | -- | 64.48 | 29.75 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -62.84 | -- | -0.65 | 2.42 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -12.03 | -- | -1,597.05 | -1,697.75 |
经营性应收项目的减少 | -5,644.96 | -- | -31,486.66 | -521.29 |
经营性应付项目的增加 | 1,431.39 | -- | 28,920.66 | -403.14 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 986.93 | -- | -3,205.71 | -2,325.01 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,924.21 | -- | 18,001.74 | 2,017.27 |
现金的期初余额 | 5,127.41 | -- | 5,140.21 | 5,127.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,796.81 | -- | 12,861.53 | -3,110.14 |