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| 必创科技(300667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,019.29 | 55,114.94 | 34,363.89 | 16,992.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,243.51 | 1,165.15 | 991.38 | 813.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,679.93 | 1,875.01 | 1,354.27 | 540.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,942.72 | 58,155.10 | 36,709.54 | 18,346.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,660.64 | 38,881.48 | 25,120.90 | 12,671.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,217.71 | 12,053.75 | 8,816.27 | 5,358.24 | |
| 支付的各项税费 | 4,207.94 | 3,348.51 | 2,189.48 | 1,368.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,666.84 | 3,994.05 | 2,281.97 | 1,166.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,753.12 | 58,277.79 | 38,408.63 | 20,565.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,189.60 | -122.70 | -1,699.09 | -2,218.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.28 | 49.33 | 49.12 | 4.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54.28 | 49.33 | 49.12 | 4.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 920.72 | 198.83 | 161.11 | 118.48 | |
| 投资所支付的现金 | 1,175.00 | 1,175.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,095.72 | 1,373.83 | 1,261.11 | 1,218.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,041.45 | -1,324.50 | -1,211.99 | -1,213.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,309.25 | 4,265.60 | 4,220.97 | 27.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 757.21 | 447.92 | 279.14 | 160.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,066.46 | 6,213.52 | 6,000.11 | 687.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,066.46 | -4,213.52 | -4,000.11 | 312.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.24 | 429.56 | 186.57 | -31.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,425.93 | -5,231.16 | -6,724.61 | -3,151.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,252.34 | 35,252.34 | 35,252.34 | 35,252.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,678.27 | 30,021.18 | 28,527.72 | 32,100.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 603.22 | -- | 2,076.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,194.47 | -- | -0.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,753.00 | -- | 1,349.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 830.89 | -- | 422.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.85 | -- | 147.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.18 | -- | -1.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.16 | -- | 6.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -126.55 | -- | -19.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 387.79 | -- | 8.76 | -- | |
| 投资损失 | 40.39 | -- | 19.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -473.52 | -- | -10.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -142.29 | -- | -77.16 | -- | |
| 存货的减少 | -2,100.75 | -- | -55.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,823.78 | -- | 16,327.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,950.92 | -- | -22,249.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,330.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,189.60 | -- | -1,699.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,678.27 | -- | 28,527.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,252.34 | -- | 35,252.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,425.93 | -- | -6,724.61 | -- | |
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