- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
建科院(300675) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,646.30 | 18,569.62 | 11,657.59 | 5,358.30 | |
收到的税费返还 | 371.88 | 371.88 | 371.88 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,896.77 | 1,533.95 | 77.92 | 225.19 | |
经营活动现金流入小计 | 37,914.95 | 20,475.45 | 12,107.39 | 5,583.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,030.44 | 7,197.01 | 5,150.88 | 2,411.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,294.59 | 10,938.59 | 8,152.22 | 3,588.40 | |
支付的各项税费 | 2,231.37 | 2,045.58 | 1,329.60 | 720.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,669.56 | 3,814.98 | 1,953.76 | 1,511.69 | |
经营活动现金流出小计 | 29,225.96 | 23,996.16 | 16,586.46 | 8,231.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,688.98 | -3,520.71 | -4,479.07 | -2,648.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 177.88 | 177.88 | 177.88 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 488.55 | 497.20 | 505.20 | 500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 667.18 | 675.82 | 683.15 | 500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,721.56 | 2,113.27 | 1,004.21 | 445.80 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,721.56 | 2,113.27 | 1,004.21 | 445.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,054.38 | -1,437.45 | -321.06 | 54.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 16,500.00 | 9,500.00 | 1,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,500.00 | 16,500.00 | 9,500.00 | 1,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 10,000.00 | 2,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,343.33 | 1,171.06 | 266.17 | 114.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,343.33 | 11,171.06 | 2,766.17 | 114.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -843.33 | 5,328.94 | 6,733.83 | 1,385.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | 0.09 | 0.09 | -0.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,791.19 | 370.87 | 1,933.78 | -1,209.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,983.87 | 4,991.87 | 4,983.87 | 4,983.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,775.06 | 5,362.74 | 6,917.65 | 3,774.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,165.54 | -- | -236.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,082.37 | -- | 433.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 939.89 | -- | 471.60 | -- | |
无形资产摊销 | 160.84 | -- | 175.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 401.42 | -- | 105.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | -- | 0.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 560.40 | -- | 212.62 | -- | |
投资损失 | 40.65 | -- | 40.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -165.37 | -- | -72.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 71.44 | -- | 75.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,707.55 | -- | -3,958.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,138.75 | -- | -1,727.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,688.98 | -- | -4,479.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,775.06 | -- | 6,917.65 | -- | |
现金的期初余额 | 4,983.87 | -- | 4,983.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,791.19 | -- | 1,933.78 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |