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| 建科院(300675) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,757.60 | 39,392.31 | 14,940.19 | 5,354.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,779.38 | 26,935.67 | 23,284.94 | 6,756.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,536.97 | 66,327.99 | 38,226.16 | 12,111.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,377.95 | 20,933.40 | 7,634.57 | 4,276.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,308.44 | 15,554.91 | 11,268.79 | 5,550.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,294.15 | 3,099.11 | 1,894.05 | 361.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,991.10 | 27,205.17 | 14,283.58 | 3,013.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,971.64 | 66,792.58 | 35,080.99 | 13,201.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,565.33 | -464.59 | 3,145.17 | -1,090.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,300.00 | 4,954.58 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.29 | 68.95 | 47.63 | 47.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.34 | -- | 0.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,427.63 | 5,023.53 | 1,347.75 | 1,347.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,537.51 | 4,345.24 | 2,863.46 | 1,245.93 | |
| 投资所支付的现金 | 1.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,538.51 | 4,945.24 | 2,863.46 | 1,245.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,110.88 | 78.29 | -1,515.71 | 101.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,200.00 | 10,600.30 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,196.93 | 1,382.29 | 504.91 | 309.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,396.93 | 11,982.60 | 5,504.91 | 5,309.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,603.07 | -982.60 | -504.91 | -3,309.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,057.52 | -1,368.90 | 1,124.54 | -4,298.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,078.50 | 21,086.04 | 20,078.50 | 20,078.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,136.02 | 19,717.14 | 21,203.05 | 15,779.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,704.77 | -- | 572.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 159.73 | -- | 772.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,873.48 | -- | 928.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,021.73 | -- | 487.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,159.37 | -- | 614.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.96 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 46.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 693.13 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101.16 | -- | 82.99 | -- | |
| 投资损失 | -32.62 | -- | -58.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -317.91 | -- | -9.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3.16 | -- | 0.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,725.94 | -- | -4,059.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,896.66 | -- | 3,768.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,565.33 | -- | 3,145.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,136.02 | -- | 21,203.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,078.50 | -- | 20,078.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,057.52 | -- | 1,124.54 | -- | |
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