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| 建科院(300675) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,555.44 | 25,859.11 | 17,336.47 | 8,735.95 | |
| 收到的税费返还 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,746.35 | 1,491.12 | 740.53 | 689.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,301.90 | 27,350.32 | 18,077.18 | 9,425.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,434.16 | 8,252.74 | 4,861.65 | 2,805.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,687.01 | 19,823.19 | 13,794.03 | 6,843.81 | |
| 支付的各项税费 | 2,151.13 | 1,639.00 | 1,326.37 | 369.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,832.30 | 4,175.45 | 2,928.67 | 1,860.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,104.60 | 33,890.39 | 22,910.71 | 11,879.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,197.29 | -6,540.06 | -4,833.54 | -2,454.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 97.90 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.81 | 1.86 | 0.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.81 | 99.77 | 0.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,407.20 | 2,377.04 | 977.09 | 635.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,439.93 | 2,377.04 | 977.09 | 635.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,435.12 | -2,277.27 | -976.36 | -635.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,032.70 | 19,448.00 | 16,448.00 | 9,448.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,032.70 | 19,448.00 | 16,448.00 | 9,448.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,156.01 | 13,156.01 | 12,552.00 | 9,552.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,318.62 | 2,650.71 | 2,291.71 | 334.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 269.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,744.14 | 1,542.24 | 928.33 | 672.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,218.77 | 17,348.96 | 15,772.05 | 10,558.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,813.93 | 2,099.04 | 675.95 | -1,110.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,576.10 | -6,718.30 | -5,133.94 | -4,201.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,813.68 | 12,813.68 | 12,813.68 | 12,813.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,389.79 | 6,095.39 | 7,679.74 | 8,612.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,667.67 | -- | -4,072.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 967.69 | -- | 764.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,246.58 | -- | 1,134.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 836.41 | -- | 434.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.97 | -- | 226.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.78 | -- | -41.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,499.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,542.98 | -- | 738.77 | -- | |
| 投资损失 | -788.01 | -- | 39.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.50 | -- | -882.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 0.52 | -- | 0.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,082.80 | -- | -378.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,128.73 | -- | -3,473.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -132.99 | -- | -16.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,197.29 | -- | -4,833.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 7,679.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 12,813.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 16,389.79 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 12,813.68 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,576.10 | -- | -5,133.94 | -- | |
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