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| 建科院(300675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,280.86 | 32,116.99 | 14,060.88 | 7,578.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,328.30 | 13,667.31 | 19,340.25 | 5,331.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,609.17 | 45,784.31 | 33,401.13 | 12,909.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,077.05 | 19,322.31 | 13,245.42 | 4,942.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,501.41 | 13,807.74 | 10,597.99 | 5,051.72 | |
| 支付的各项税费 | 1,678.10 | 2,338.38 | 1,759.08 | 443.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,001.24 | 14,158.41 | 9,560.87 | 2,917.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,257.80 | 49,626.84 | 35,163.36 | 13,354.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,351.37 | -3,842.54 | -1,762.23 | -445.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,700.00 | 10,500.00 | 2,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.27 | 201.31 | 91.55 | 10.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.40 | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,951.66 | 10,701.48 | 2,891.71 | 10.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,508.66 | 5,254.16 | 2,471.78 | 720.28 | |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | 4,367.61 | 1,367.61 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 731.66 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,840.32 | 9,621.77 | 3,839.39 | 820.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,888.66 | 1,079.70 | -947.68 | -809.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,942.71 | 1,569.07 | 1,313.73 | 146.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,942.71 | 14,569.07 | 6,313.73 | 5,146.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,057.29 | 430.93 | 3,686.27 | -146.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,520.00 | -2,331.91 | 976.37 | -1,400.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,558.50 | 14,637.59 | 14,637.59 | 14,558.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,078.50 | 12,305.69 | 15,613.96 | 13,157.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,725.33 | -- | -1,283.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 501.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,606.43 | -- | 656.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 755.53 | -- | 240.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,081.77 | -- | 565.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.76 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.58 | -- | 133.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 400.58 | -- | 129.02 | -- | |
| 投资损失 | -164.36 | -- | -46.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -926.30 | -- | -180.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3.00 | -- | 1.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,890.99 | -- | -5,016.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,597.49 | -- | 2,537.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,460.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,351.37 | -- | -1,762.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,078.50 | -- | 15,613.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,558.50 | -- | 14,637.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,520.00 | -- | 976.37 | -- | |
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