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建科院

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建科院(300675) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,954.897,220.86
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金832.08294.21
经营活动现金流入小计12,786.977,515.08
购买商品、接受劳务支付的现金5,456.933,139.00
支付给职工以及为职工支付的现金10,330.365,555.03
支付的各项税费1,183.28750.82
支付的其他与经营活动有关的现金3,530.292,553.83
经营活动现金流出小计20,500.8511,998.69
经营活动产生的现金流量净额-7,713.88-4,483.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金5.845.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额730.00730.00
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.26
投资活动现金流入小计3,736.593,736.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,939.321,030.54
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.00
投资活动现金流出小计6,939.324,030.54
投资活动产生的现金流量净额-3,202.73-294.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金24,304.3911,792.63
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计24,304.3911,792.63
偿还债务支付的现金18,052.0010,052.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,399.59413.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金678.87281.38
筹资活动现金流出小计20,130.4610,746.84
筹资活动产生的现金流量净额4,173.931,045.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-6,742.68-3,732.26
加:期初现金及现金等价物余额16,389.7916,389.79
六、期末现金及现金等价物余额9,647.1112,657.53
附注
净利润-2,661.36--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,447.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧976.25--
无形资产摊销373.85--
长期待摊费用摊销113.34--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失-0.51--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用838.80--
投资损失-16.64--
递延所得税资产减少-122.08--
递延所得税负债增加-28.44--
存货的减少0.06--
经营性应收项目的减少-1,491.39--
经营性应付项目的增加-7,676.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-42.92--
经营活动产生现金流量净额-7,713.88--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,647.11--
现金的期初余额16,389.79--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-6,742.68--
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