| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,083.91 | 19,189.33 | 10,524.37 | 5,946.79 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.45 | 0.45 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,024.71 | 4,369.16 | 3,674.30 | 299.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,108.62 | 23,558.94 | 14,199.12 | 6,246.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,092.18 | 6,704.72 | 4,022.61 | 2,527.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,374.88 | 11,037.74 | 7,629.04 | 4,673.56 |
| 支付的各项税费 | 2,159.01 | 3,043.56 | 2,409.33 | 588.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,741.49 | 5,333.45 | 3,845.73 | 1,332.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,367.55 | 26,119.46 | 17,906.71 | 9,121.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,741.07 | -2,560.52 | -3,707.58 | -2,875.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.85 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,057.71 | 1,861.18 | 766.73 | 235.21 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 160.00 | 160.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,457.71 | 2,021.18 | 926.73 | 239.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,456.86 | -2,021.18 | -926.73 | -239.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,949.76 | 11,976.62 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,949.76 | 21,976.62 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,500.00 | 9,500.60 | 6,500.60 | 5,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,462.02 | 400.46 | 254.14 | 114.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 510.42 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,962.02 | 10,411.48 | 6,754.75 | 5,614.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,987.75 | 11,565.14 | 3,245.25 | 2,385.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.34 | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,271.62 | 6,983.44 | -1,389.06 | -728.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,775.06 | 9,888.02 | 9,888.02 | 9,775.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,046.67 | 16,871.46 | 8,498.96 | 9,046.65 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,390.46 | -- | 344.35 | -682.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,556.28 | -- | 629.24 | 55.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 983.78 | -- | 459.84 | 236.42 |
| 无形资产摊销 | 338.11 | -- | 124.32 | 56.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 773.93 | -- | 374.87 | 187.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 397.20 | -- | 197.68 | 102.67 |
| 投资损失 | 11.53 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -155.58 | -- | -98.32 | -324.10 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5.52 | -- | -10.69 | -11.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,620.24 | -- | -4,340.87 | 319.59 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,059.88 | -- | -1,388.00 | -2,815.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,741.07 | -- | -3,707.58 | -2,875.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,046.67 | -- | 8,498.96 | 9,046.65 |
| 现金的期初余额 | 9,775.06 | -- | 9,888.02 | 9,775.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,271.62 | -- | -1,389.06 | -728.40 |
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