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| 建科院(300675) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,782.82 | 24,683.02 | 16,463.26 | 7,042.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | 338.87 | 24.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,568.96 | 4,881.33 | 668.20 | 574.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,351.77 | 29,903.23 | 17,155.80 | 7,617.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,922.04 | 9,751.76 | 8,844.28 | 3,665.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,573.06 | 18,917.12 | 13,596.27 | 7,034.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,150.90 | 1,751.89 | 1,279.77 | 728.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,501.82 | 9,764.23 | 3,398.98 | 1,022.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,147.82 | 40,185.01 | 27,119.30 | 12,450.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,203.95 | -10,281.78 | -9,963.50 | -4,832.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 1.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 5.56 | 5.56 | 0.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 0.24 | 0.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 403.51 | 406.80 | 406.80 | 1.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,217.40 | 2,730.38 | 1,820.05 | 977.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,217.40 | 2,730.38 | 1,820.05 | 977.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,813.88 | -2,323.58 | -1,413.25 | -976.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 75.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,938.36 | 38,600.00 | 28,600.00 | 22,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,138.36 | 38,800.00 | 28,800.00 | 22,675.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,800.00 | 37,800.00 | 27,800.00 | 24,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,884.06 | 2,556.98 | 2,017.49 | 362.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 190.09 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,098.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,783.00 | 40,356.98 | 29,817.49 | 25,162.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,644.65 | -1,556.98 | -1,017.49 | -2,487.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,254.58 | -14,162.34 | -12,394.23 | -8,297.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,136.02 | 24,136.02 | 24,136.02 | 24,136.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,881.44 | 9,973.68 | 11,741.79 | 15,838.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,758.32 | -- | 292.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 619.44 | -- | 801.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,100.64 | -- | 980.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,101.86 | -- | 475.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,038.29 | -- | 518.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -948.51 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 394.54 | -- | 59.23 | -- | |
| 投资损失 | 18.03 | -- | -84.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 162.10 | -- | -88.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -0.09 | -- | 1.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,709.19 | -- | -3,247.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,214.32 | -- | -9,671.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,203.95 | -- | -9,963.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,881.44 | -- | 11,741.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,136.02 | -- | 24,136.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,254.58 | -- | -12,394.23 | -- | |
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