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| 朗新集团(300682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,885.49 | 30,244.18 | 18,798.48 | 8,951.39 | |
| 收到的税费返还 | 234.33 | 120.06 | 93.30 | 70.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,552.81 | 1,832.97 | 890.48 | 280.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,672.63 | 32,197.21 | 19,782.25 | 9,303.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,246.23 | 10,768.65 | 7,493.12 | 5,166.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,503.75 | 22,808.61 | 14,579.56 | 7,646.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,629.89 | 3,408.93 | 2,385.23 | 2,062.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,926.92 | 9,050.61 | 7,310.29 | 4,320.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,306.79 | 46,036.79 | 31,768.21 | 19,194.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,365.85 | -13,839.58 | -11,985.95 | -9,891.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.68 | 200.14 | 171.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 438.68 | 200.14 | 171.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,178.37 | 334.58 | 282.80 | 15.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 549.58 | 549.58 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,471.62 | -- | -- | 549.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,649.99 | 884.16 | 832.38 | 565.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,211.31 | -684.02 | -660.62 | -565.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,645.68 | 2,645.68 | 2,645.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,645.68 | 2,645.68 | 2,645.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,645.68 | -2,645.68 | -2,645.68 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 508.86 | -17,169.27 | -15,292.39 | -10,456.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,566.36 | 30,718.41 | 30,566.32 | 30,566.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,075.21 | 13,549.13 | 15,273.93 | 20,109.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,208.70 | -- | -5,461.80 | -3,207.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 662.65 | -- | 1,734.61 | 20.93 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 404.44 | -- | 219.28 | 111.93 | |
| 无形资产摊销 | 1,027.66 | -- | 494.30 | 259.29 | |
| 长期待摊费用摊销 | 324.80 | -- | 164.60 | 43.31 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.45 | -- | -13.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,163.65 | -- | -363.00 | -193.63 | |
| 递延所得税资产减少 | 706.31 | -- | -278.28 | 166.93 | |
| 递延所得税负债增加 | -5.81 | -- | -- | -1.45 | |
| 存货的减少 | 683.65 | -- | -5,825.58 | -3,693.19 | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,771.51 | -- | 6,042.07 | 5,112.47 | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,304.06 | -- | -8,699.03 | -8,311.08 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,365.85 | -- | -11,985.95 | -9,691.57 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,075.21 | -- | 15,273.93 | 20,109.47 | |
| 现金的期初余额 | 30,566.36 | -- | 30,566.32 | 30,566.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 508.86 | -- | -15,292.39 | -10,456.88 | |
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