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| 朗新集团(300682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,580.28 | 291,574.28 | 184,987.78 | 99,640.93 | |
| 收到的税费返还 | 120.39 | 100.60 | 67.68 | 30.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,790.44 | 21,526.02 | 12,997.10 | 4,578.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 512,491.11 | 313,200.91 | 198,052.56 | 104,249.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,299.78 | 122,445.37 | 77,449.35 | 42,018.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,059.19 | 118,403.53 | 84,140.67 | 48,375.50 | |
| 支付的各项税费 | 22,368.28 | 14,533.42 | 10,656.95 | 7,422.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,965.18 | 65,789.12 | 39,534.17 | 20,335.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 446,692.43 | 321,171.44 | 211,781.14 | 118,152.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,798.68 | -7,970.53 | -13,728.58 | -13,902.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,033.30 | 37,738.46 | 11,224.30 | 8,341.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,305.34 | 2,752.06 | 1,347.57 | 1,345.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.50 | 17.14 | 7.37 | 5.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 507.60 | 507.60 | 507.60 | 507.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,865.75 | 41,145.26 | 13,216.84 | 10,200.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,922.05 | 16,768.42 | 11,044.82 | 5,876.28 | |
| 投资所支付的现金 | 94,606.95 | 50,740.90 | 22,226.90 | 14,041.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 429.38 | 429.38 | 429.38 | 461.15 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 608.74 | 208.00 | 208.00 | 147.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,567.11 | 68,146.70 | 33,909.10 | 20,525.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,701.36 | -27,001.44 | -20,692.26 | -10,325.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 354.34 | 351.00 | 351.00 | 201.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 354.34 | 351.00 | 351.00 | 201.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 62,852.64 | 21,939.64 | 7,940.00 | 3,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,500.31 | 20,260.46 | 5,107.32 | 5,107.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,707.29 | 42,551.10 | 13,398.32 | 9,298.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,408.52 | 1,315.50 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,904.95 | 9,299.68 | 9,025.87 | 268.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 372.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,852.35 | 23,781.27 | 2,449.84 | 1,526.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,340.00 | 34,570.62 | 11,475.70 | 1,795.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,632.71 | 7,980.47 | 1,922.62 | 7,503.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.31 | 1.42 | 1.71 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,506.92 | -26,990.08 | -32,496.51 | -16,725.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,092.72 | 142,092.72 | 142,092.72 | 142,092.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,599.64 | 115,102.64 | 109,596.21 | 125,367.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,454.64 | -- | 4,896.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,484.39 | -- | 1,513.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,437.33 | -- | 2,532.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,844.10 | -- | 958.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,791.93 | -- | 932.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.36 | -- | -6.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.49 | -- | -4.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,576.90 | -- | -2.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,355.94 | -- | 1,201.61 | -- | |
| 投资损失 | -2,921.11 | -- | -1,726.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,015.43 | -- | -3,078.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -364.26 | -- | -21.97 | -- | |
| 存货的减少 | 6,978.91 | -- | -12,713.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,824.46 | -- | 19,182.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,595.97 | -- | -31,339.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -112.49 | -- | 1,480.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,798.68 | -- | -13,728.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,599.64 | -- | 109,596.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,092.72 | -- | 142,092.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,506.92 | -- | -32,496.51 | -- | |
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