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| 朗新集团(300682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,515.18 | 189,579.38 | 132,642.62 | 19,358.04 | |
| 收到的税费返还 | 628.11 | 550.53 | 484.39 | 141.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,558.77 | 5,647.81 | 2,958.74 | 318.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,702.05 | 195,777.72 | 136,085.75 | 19,817.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,227.18 | 81,484.02 | 59,781.00 | 7,641.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,575.63 | 60,860.85 | 42,565.17 | 19,473.01 | |
| 支付的各项税费 | 17,848.87 | 10,519.72 | 7,804.60 | 2,364.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,067.02 | 19,070.21 | 10,723.69 | 4,095.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,718.70 | 171,934.80 | 120,874.45 | 33,574.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,983.35 | 23,842.92 | 15,211.30 | -13,756.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,241.03 | 93,600.00 | 90,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.35 | 504.05 | 491.83 | 36.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 876.52 | 591.48 | 3.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 450.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,848.78 | 107.26 | 104.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,394.68 | 95,252.79 | 91,399.29 | 36.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,984.73 | 5,792.74 | 3,021.77 | 1,151.11 | |
| 投资所支付的现金 | 73,875.87 | 67,439.47 | 64,830.37 | 5,298.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -16,544.13 | -16,523.14 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 217.09 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,077.69 | 56,838.08 | 51,479.00 | 6,449.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,316.99 | 38,414.71 | 39,920.28 | -6,413.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,398.66 | 3,299.78 | 3,249.78 | 2,199.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 84.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,198.23 | 699.33 | 699.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,596.89 | 3,999.10 | 3,949.10 | 2,199.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,004.33 | 37,444.49 | 32,944.49 | 2,005.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,907.37 | 3,817.78 | 3,844.93 | 129.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 855.34 | 852.91 | 210.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,894.19 | 42,162.64 | 37,046.93 | 2,134.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,297.30 | -38,163.54 | -33,097.83 | 65.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,018.79 | 24,109.85 | 22,049.51 | -20,104.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,890.45 | 130,286.67 | 130,286.67 | 85,626.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,909.24 | 154,396.52 | 152,336.18 | 65,522.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,971.78 | -- | 54,901.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,826.17 | -- | -103.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,808.25 | -- | 907.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.05 | -- | 154.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 604.45 | -- | 466.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.77 | -- | -1.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -141.26 | -- | 38.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 372.64 | -- | 307.58 | -- | |
| 投资损失 | -53,437.35 | -- | -52,975.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,308.66 | -- | -512.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 41.76 | -- | 122.17 | -- | |
| 存货的减少 | 8,009.75 | -- | -13,558.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,879.38 | -- | 13,730.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,071.88 | -- | 8,109.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,643.94 | -- | 3,624.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,983.35 | -- | 15,211.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,909.24 | -- | 152,336.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,890.45 | -- | 130,286.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,018.79 | -- | 22,049.51 | -- | |
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