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| 朗新集团(300682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,076.55 | 113,374.82 | 483,580.28 | 291,574.28 | 184,987.78 |
| 收到的税费返还 | 23.17 | 9.77 | 120.39 | 100.60 | 67.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,827.19 | 7,715.93 | 28,790.44 | 21,526.02 | 12,997.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,926.91 | 121,100.52 | 512,491.11 | 313,200.91 | 198,052.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,900.58 | 64,461.30 | 188,299.78 | 122,445.37 | 77,449.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,137.96 | 53,925.94 | 154,059.19 | 118,403.53 | 84,140.67 |
| 支付的各项税费 | 10,790.76 | 6,120.34 | 22,368.28 | 14,533.42 | 10,656.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,195.62 | 17,302.66 | 81,965.18 | 65,789.12 | 39,534.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,024.92 | 141,810.24 | 446,692.43 | 321,171.44 | 211,781.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,098.01 | -20,709.72 | 65,798.68 | -7,970.53 | -13,728.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,427.50 | 10,225.00 | 66,033.30 | 37,738.46 | 11,224.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,509.08 | 1,220.03 | 7,305.34 | 2,752.06 | 1,347.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.16 | 6.19 | 19.50 | 17.14 | 7.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 263.71 | 213.99 | -- | 130.00 | 130.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 507.60 | 507.60 | 507.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,216.44 | 11,665.21 | 73,865.75 | 41,145.26 | 13,216.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,411.26 | 11,725.35 | 26,922.05 | 16,768.42 | 11,044.82 |
| 投资所支付的现金 | 25,555.00 | 6,715.00 | 94,606.95 | 50,740.90 | 22,226.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 429.38 | 429.38 | 429.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.00 | 208.00 | 608.74 | 208.00 | 208.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,174.26 | 18,648.35 | 122,567.11 | 68,146.70 | 33,909.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,957.82 | -6,983.15 | -48,701.36 | -27,001.44 | -20,692.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 354.34 | 351.00 | 351.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 354.34 | 351.00 | 351.00 |
| 取得借款收到的现金 | 25,947.00 | 22,497.00 | 62,852.64 | 21,939.64 | 7,940.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 53,500.31 | 20,260.46 | 5,107.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,947.00 | 22,497.00 | 116,707.29 | 42,551.10 | 13,398.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,150.00 | 180.00 | 59,408.52 | 1,315.50 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,139.19 | 12.64 | 9,904.95 | 9,299.68 | 9,025.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 372.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,377.44 | 664.34 | 59,852.35 | 23,781.27 | 2,449.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,716.35 | 856.98 | 131,340.00 | 34,570.62 | 11,475.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,769.35 | 21,640.02 | -14,632.71 | 7,980.47 | 1,922.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 42.31 | 1.42 | 1.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,825.17 | -6,052.85 | 2,506.92 | -26,990.08 | -32,496.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,599.64 | 144,599.64 | 142,092.72 | 142,092.72 | 142,092.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,774.47 | 138,546.79 | 144,599.64 | 115,102.64 | 109,596.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50.01 | -- | 51,454.64 | -- | 4,896.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -566.51 | -- | 3,484.39 | -- | 1,513.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,981.47 | -- | 5,437.33 | -- | 2,532.80 |
| 无形资产摊销 | 679.91 | -- | 1,844.10 | -- | 958.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 494.82 | -- | 1,791.93 | -- | 932.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.71 | -- | -65.36 | -- | -6.41 |
| 固定资产报废损失 | -6.31 | -- | -10.49 | -- | -4.47 |
| 公允价值变动损失 | -364.46 | -- | 1,576.90 | -- | -2.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 776.95 | -- | -2,355.94 | -- | 1,201.61 |
| 投资损失 | -821.07 | -- | -2,921.11 | -- | -1,726.63 |
| 递延所得税资产减少 | -2,635.78 | -- | -6,015.43 | -- | -3,078.32 |
| 递延所得税负债增加 | 3.15 | -- | -364.26 | -- | -21.97 |
| 存货的减少 | -28,458.11 | -- | 6,978.91 | -- | -12,713.27 |
| 经营性应收项目的减少 | 51,153.63 | -- | -14,824.46 | -- | 19,182.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -35,502.11 | -- | 15,595.97 | -- | -31,339.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,345.18 | -- | -112.49 | -- | 1,480.92 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,098.01 | -- | 65,798.68 | -- | -13,728.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,774.47 | -- | 144,599.64 | -- | 109,596.21 |
| 现金的期初余额 | 144,599.64 | -- | 142,092.72 | -- | 142,092.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,825.17 | -- | 2,506.92 | -- | -32,496.51 |
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