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| 朗新集团(300682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,122.99 | 290,634.98 | 196,538.09 | 91,644.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,699.85 | 1,551.90 | 48.62 | 12.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,372.81 | 22,362.25 | 7,771.52 | 3,907.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 489,195.65 | 314,549.13 | 204,358.23 | 95,563.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,777.35 | 146,057.97 | 100,435.90 | 61,630.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,261.48 | 128,450.02 | 91,759.57 | 53,252.43 | |
| 支付的各项税费 | 23,525.85 | 17,791.34 | 15,732.25 | 11,314.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,028.91 | 49,852.86 | 26,972.56 | 13,919.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 457,593.58 | 342,152.19 | 234,900.28 | 140,117.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,602.07 | -27,603.05 | -30,542.05 | -44,553.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,700.00 | 29,000.00 | 23,550.00 | 11,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 894.85 | 810.68 | 408.51 | 406.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.27 | 20.25 | 17.45 | 3.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,950.30 | 29,930.93 | 23,975.96 | 11,509.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,656.82 | 19,529.20 | 14,875.72 | 9,366.24 | |
| 投资所支付的现金 | 27,710.00 | 56,659.29 | 38,301.46 | 15,535.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 521.66 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,574.82 | 76,918.15 | 53,385.18 | 25,109.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,624.52 | -46,987.22 | -29,409.22 | -13,600.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,576.93 | 11,485.28 | 612.65 | 518.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 160.00 | 100.00 | 130.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,273.78 | 18,176.36 | 16,576.36 | 12,772.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,426.60 | 32,400.49 | 15,492.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,277.31 | 62,062.13 | 32,681.67 | 13,291.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,903.50 | 10,893.50 | 1,903.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,158.98 | 12,652.09 | 12,582.07 | 35.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,805.45 | 10,575.73 | 7,849.47 | 1,583.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,040.61 | 34,294.00 | 22,471.46 | 1,650.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,236.70 | 27,768.13 | 10,210.21 | 11,641.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.44 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,257.68 | -46,822.15 | -49,741.07 | -46,512.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,835.04 | 138,835.04 | 138,835.04 | 138,835.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,092.72 | 92,012.89 | 89,093.97 | 92,322.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,326.22 | -- | 14,123.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,052.71 | -- | 630.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,468.77 | -- | 1,671.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,730.39 | -- | 838.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,519.23 | -- | 944.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.61 | -- | -8.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.55 | -- | 5.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,490.09 | -- | -11,003.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,985.52 | -- | 1,431.69 | -- | |
| 投资损失 | -403.13 | -- | 590.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,396.31 | -- | -137.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,142.39 | -- | 1,333.89 | -- | |
| 存货的减少 | 2,509.73 | -- | -29,676.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,654.81 | -- | 16,861.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,676.48 | -- | -33,427.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,784.60 | -- | 3,063.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,602.07 | -- | -30,542.05 | -- | |
| 债务转为资本 | 5,925.96 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,092.72 | -- | 89,093.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,835.04 | -- | 138,835.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,257.68 | -- | -49,741.07 | -- | |
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