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| 朗新集团(300682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,303.51 | 40,871.48 | 24,572.37 | 9,694.14 | |
| 收到的税费返还 | 676.41 | 643.11 | 415.51 | 319.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,428.35 | 1,388.46 | 823.68 | 174.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,408.27 | 42,903.05 | 25,811.57 | 10,188.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,729.90 | 16,383.88 | 12,287.30 | 7,230.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,014.50 | 33,449.35 | 23,539.04 | 14,615.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,673.30 | 4,534.20 | 3,371.19 | 2,713.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,726.37 | 9,165.68 | 5,576.82 | 2,432.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,144.07 | 63,533.11 | 44,774.35 | 26,991.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264.20 | -20,630.06 | -18,962.77 | -16,803.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,574.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 830.95 | 748.98 | 715.37 | 51.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.65 | 1.52 | 0.09 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,435.60 | 7,250.50 | 7,215.46 | 51.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,429.11 | 1,302.93 | 654.31 | 141.28 | |
| 投资所支付的现金 | 50,369.00 | 7,145.00 | 13,745.00 | 34,345.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,798.11 | 8,447.93 | 14,399.31 | 34,486.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,362.51 | -1,197.43 | -7,183.85 | -34,435.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,424.33 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,005.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,429.33 | 9,200.00 | 200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,310.01 | 2,179.25 | 2,125.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,341.16 | 2,179.25 | 2,125.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,088.17 | 7,020.75 | -1,925.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,989.86 | -14,806.74 | -28,072.10 | -51,238.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,240.18 | 71,641.55 | 71,641.55 | 71,642.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,230.04 | 56,834.81 | 43,569.45 | 20,404.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,196.63 | -- | -8,369.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,653.62 | -- | 419.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 430.39 | -- | 197.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.27 | -- | 151.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.98 | -- | 133.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.03 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 201.58 | -- | -106.14 | -- | |
| 投资损失 | -5,803.39 | -- | -3,110.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.24 | -- | -275.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.81 | -- | -2.91 | -- | |
| 存货的减少 | -1,729.32 | -- | -9,797.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,759.64 | -- | 7,291.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,655.34 | -- | -8,113.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,002.76 | -- | 2,619.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 264.20 | -- | -18,962.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,230.04 | -- | 43,569.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,240.18 | -- | 71,641.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,989.86 | -- | -28,072.10 | -- | |
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