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| 朗新集团(300682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,491.03 | 42,039.32 | 24,614.67 | 13,590.46 | |
| 收到的税费返还 | 331.47 | 329.68 | 179.15 | 176.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,436.24 | 4,775.85 | 3,404.23 | 163.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,258.74 | 47,144.85 | 28,198.06 | 13,930.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,714.34 | 15,135.00 | 8,718.66 | 4,618.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,737.93 | 26,600.88 | 18,810.38 | 11,826.11 | |
| 支付的各项税费 | 4,640.46 | 3,876.75 | 2,809.16 | 2,173.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,294.59 | 10,723.84 | 7,117.15 | 3,347.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,387.31 | 56,336.47 | 37,455.35 | 21,965.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,871.43 | -9,191.62 | -9,257.30 | -8,034.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 961.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.89 | 69.51 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.96 | 2.69 | 1.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,170.85 | 72.20 | 1.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 990.28 | 711.33 | 461.11 | 152.68 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 278.64 | 79.60 | 79.60 | -0.96 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,268.92 | 790.93 | 540.71 | 151.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98.07 | -718.73 | -538.99 | -151.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,391.60 | 20,067.93 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,391.60 | 20,067.93 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,391.60 | 20,067.93 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,164.96 | 10,157.58 | -9,796.28 | -8,186.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,075.21 | 31,239.79 | 31,239.79 | 31,075.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,240.18 | 41,397.36 | 21,443.50 | 22,888.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,810.12 | -- | 22.30 | -19.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 262.18 | -- | -172.13 | 16.76 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 353.43 | -- | 214.98 | 82.01 | |
| 无形资产摊销 | 888.21 | -- | 544.66 | 268.41 | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.79 | -- | 136.18 | 70.03 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.80 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -280.84 | -- | |
| 投资损失 | -3,818.33 | -- | -1,445.10 | -689.95 | |
| 递延所得税资产减少 | 74.57 | -- | 119.18 | 92.70 | |
| 递延所得税负债增加 | -5.81 | -- | -2.91 | -1.45 | |
| 存货的减少 | 944.67 | -- | -7,117.65 | -3,707.88 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,198.77 | -- | 9,401.74 | 5,081.04 | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,525.98 | -- | -10,677.60 | -9,067.72 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 796.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,871.43 | -- | -9,257.30 | -8,034.52 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,240.18 | -- | 21,443.50 | 22,888.97 | |
| 现金的期初余额 | 31,075.21 | -- | 31,239.79 | 31,075.21 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,164.96 | -- | -9,796.28 | -8,186.25 | |
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