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| 朗新集团(300682) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,427.38 | 243,162.21 | 153,249.96 | 84,488.99 | |
| 收到的税费返还 | 151.26 | 136.56 | 68.98 | 44.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,997.39 | 7,507.07 | 5,293.35 | 2,919.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,576.04 | 250,805.83 | 158,612.29 | 87,453.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,370.42 | 132,582.17 | 89,862.44 | 45,332.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,294.57 | 107,216.21 | 75,213.03 | 44,433.88 | |
| 支付的各项税费 | 18,289.25 | 13,692.06 | 11,179.84 | 9,391.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,236.60 | 31,562.37 | 19,336.87 | 9,829.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,190.84 | 285,052.81 | 195,592.18 | 108,987.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,385.19 | -34,246.98 | -36,979.89 | -21,533.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,992.16 | 59,542.16 | 36,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 267.35 | 101.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.79 | 28.26 | 24.58 | 19.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 187.10 | 338.27 | 0.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,271.12 | 549.61 | 549.61 | 16.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,748.51 | 60,559.87 | 36,574.39 | 15,035.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,701.51 | 14,264.00 | 7,460.82 | 5,653.99 | |
| 投资所支付的现金 | 28,034.00 | 84,034.00 | 60,134.00 | 26,155.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,284.34 | 1,435.51 | 776.74 | 148.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,019.85 | 99,733.50 | 68,371.56 | 31,956.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,271.34 | -39,173.63 | -31,797.17 | -16,921.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,681.43 | 9,279.73 | 1,262.55 | 465.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.10 | 50.10 | 50.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,218.60 | 13,407.90 | 8,700.00 | 7,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,500.03 | 25,287.63 | 12,562.55 | 8,065.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,026.18 | 5,691.18 | 5,691.18 | 5,691.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,390.94 | 13,130.44 | 13,103.00 | 44.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,753.45 | 16,008.09 | 12,174.80 | 11,277.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,256.16 | 34,846.68 | 30,985.95 | 17,030.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,756.14 | -9,559.05 | -18,423.40 | -8,964.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,648.94 | -82,979.66 | -87,200.46 | -47,419.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,483.98 | 161,483.98 | 161,483.98 | 161,483.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,835.04 | 78,504.32 | 74,283.51 | 114,064.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,186.88 | -- | 10,506.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,729.15 | -- | 422.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,452.95 | -- | 1,855.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,162.41 | -- | 578.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,792.82 | -- | 604.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.22 | -- | -1.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 106.78 | -- | -1.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,123.43 | -- | 1,634.37 | -- | |
| 投资损失 | -2,636.46 | -- | -1,986.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -372.16 | -- | -2,567.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 253.97 | -- | -36.91 | -- | |
| 存货的减少 | -3,067.23 | -- | -26,124.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,847.48 | -- | 10,943.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,318.42 | -- | -39,279.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,644.45 | -- | 5,488.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,385.19 | -- | -36,979.89 | -- | |
| 债务转为资本 | 7,640.10 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,835.04 | -- | 74,283.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,483.98 | -- | 161,483.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,648.94 | -- | -87,200.46 | -- | |
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