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| 朗新集团(300682) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,428.74 | 171,341.50 | 96,508.64 | 34,212.98 | |
| 收到的税费返还 | 204.62 | 67.11 | 43.60 | 21.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,322.25 | 8,108.58 | 5,077.15 | 2,247.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,955.61 | 179,517.19 | 101,629.38 | 36,481.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,657.96 | 84,913.33 | 58,466.67 | 30,081.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,417.87 | 74,504.91 | 53,508.23 | 33,894.54 | |
| 支付的各项税费 | 19,394.36 | 14,156.61 | 12,161.90 | 5,545.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,668.26 | 25,399.12 | 15,724.49 | 8,520.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,138.44 | 198,973.97 | 139,861.30 | 78,042.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,817.17 | -19,456.79 | -38,231.91 | -41,560.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,388.64 | 6,445.24 | 5,650.00 | 4,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.23 | 87.53 | 11.49 | 6.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.79 | 22.65 | 18.60 | 6.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.09 | 200.09 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,689.66 | 6,755.52 | 5,880.18 | 5,112.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,005.51 | 4,422.14 | 1,481.57 | 468.14 | |
| 投资所支付的现金 | 141,012.51 | 8,009.96 | 4,715.00 | 3,715.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,347.10 | 590.19 | 515.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 157.39 | 148.00 | 148.00 | 248.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,522.51 | 13,170.29 | 6,859.76 | 4,431.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,832.85 | -6,414.78 | -979.58 | 681.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,302.36 | 1,151.65 | 713.10 | 424.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,850.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 78,834.15 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,686.51 | 1,151.65 | 713.10 | 524.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,648.90 | 1,498.90 | 1,498.90 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,438.26 | 7,402.41 | 7,402.41 | 85.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 560.00 | -- | 560.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 523.60 | 39.54 | 39.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,079.47 | 9,092.45 | 9,092.45 | 237.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,607.04 | -7,940.80 | -8,379.35 | 287.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.63 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,425.27 | -33,812.36 | -47,590.84 | -40,591.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,909.24 | 185,361.96 | 185,361.96 | 185,361.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,483.98 | 151,549.60 | 137,771.12 | 144,770.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,443.41 | -- | 6,853.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.72 | -- | 263.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,171.66 | -- | 996.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 958.33 | -- | 507.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,106.04 | -- | 514.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.08 | -- | 11.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 49.49 | -- | -0.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -914.76 | -- | 49.06 | -- | |
| 投资损失 | 97.61 | -- | 374.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 912.44 | -- | -723.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.01 | -- | -15.17 | -- | |
| 存货的减少 | 6,205.06 | -- | -16,682.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,111.50 | -- | -2,234.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,252.95 | -- | -30,011.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,743.69 | -- | 1,865.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,817.17 | -- | -38,231.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,483.98 | -- | 137,771.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 184,909.24 | -- | 185,361.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,425.27 | -- | -47,590.84 | -- | |
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