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电工合金

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电工合金(300697) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,265.19
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金587.58
经营活动现金流入小计143,852.78
购买商品、接受劳务支付的现金102,111.88
支付给职工以及为职工支付的现金3,481.87
支付的各项税费4,068.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,175.63
经营活动现金流出小计111,837.75
经营活动产生的现金流量净额32,015.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,361.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,047.77
投资活动现金流入小计12,408.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金707.47
投资所支付的现金12,725.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金232.06
投资活动现金流出小计13,664.59
投资活动产生的现金流量净额-1,255.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金48,750.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金99,351.12
筹资活动现金流入小计150,101.12
偿还债务支付的现金56,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,939.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,357.52
支付其他与筹资活动有关的现金117,539.93
筹资活动现金流出小计178,729.34
筹资活动产生的现金流量净额-28,628.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.37
五、现金及现金等价物净增加额2,124.60
加:期初现金及现金等价物余额7,529.26
六、期末现金及现金等价物余额9,653.86
附注
净利润6,009.42
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备140.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,503.60
无形资产摊销63.87
长期待摊费用摊销8.58
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.79
固定资产报废损失--
公允价值变动损失134.66
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,354.00
投资损失1,323.90
递延所得税资产减少-27.43
递延所得税负债增加-15.76
存货的减少1,799.30
经营性应收项目的减少9,389.81
经营性应付项目的增加9,349.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额32,015.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,653.86
现金的期初余额7,529.26
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,124.60
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