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| 电工合金(300697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,539.95 | 110,440.94 | 73,987.42 | 34,001.09 | |
| 收到的税费返还 | 382.81 | 196.51 | 149.54 | 89.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,310.76 | 854.38 | 449.70 | 540.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,233.52 | 111,491.83 | 74,586.66 | 34,631.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,974.12 | 96,538.81 | 62,290.85 | 29,295.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,477.43 | 4,338.99 | 3,223.32 | 2,090.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,660.10 | 3,926.14 | 2,455.98 | 780.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,916.03 | 2,673.33 | 1,527.68 | 620.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,027.68 | 107,477.27 | 69,497.83 | 32,788.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,205.83 | 4,014.57 | 5,088.83 | 1,843.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 823.57 | 514.91 | 281.44 | 136.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.96 | 47.58 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,966.54 | 25,562.49 | 15,287.44 | 10,136.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,953.52 | 1,187.63 | 855.22 | 148.56 | |
| 投资所支付的现金 | 44,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,953.52 | 26,187.63 | 15,855.22 | 10,148.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,013.02 | -625.15 | -567.78 | -12.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,290.00 | 24,290.00 | 14,520.00 | 4,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,290.00 | 24,290.00 | 14,520.00 | 4,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,790.00 | 23,839.65 | 16,020.00 | 5,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,181.61 | 2,642.19 | 2,244.89 | 340.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,971.61 | 26,481.84 | 18,264.89 | 5,360.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,681.61 | -2,191.84 | -3,744.89 | -840.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.05 | 90.11 | -20.40 | -47.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,624.29 | 1,287.68 | 755.75 | 943.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,050.43 | 9,050.43 | 9,050.43 | 9,050.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,674.72 | 10,338.12 | 9,806.18 | 9,994.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,634.04 | -- | 3,484.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -681.69 | -- | -645.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,416.73 | -- | 690.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.75 | -- | 28.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.52 | -- | 19.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.22 | -- | -1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,399.05 | -- | 680.62 | -- | |
| 投资损失 | -711.86 | -- | -386.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 126.91 | -- | 119.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -173.45 | -- | 2,362.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,348.55 | -- | -2,062.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,408.27 | -- | 798.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,205.83 | -- | 5,088.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,674.72 | -- | 9,806.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,050.43 | -- | 9,050.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,624.29 | -- | 755.75 | -- | |
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