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电工合金

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电工合金(300697) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,796.47
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金511.92
经营活动现金流入小计91,308.39
购买商品、接受劳务支付的现金64,141.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,536.34
支付的各项税费6,895.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,089.39
经营活动现金流出小计76,663.12
经营活动产生的现金流量净额14,645.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,636.14
取得投资收益所收到的现金94.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金232.06
投资活动现金流入小计71,983.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金736.70
投资所支付的现金78,225.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,050.00
投资活动现金流出小计80,011.99
投资活动产生的现金流量净额-8,028.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金49,700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,608.50
筹资活动现金流入小计60,308.50
偿还债务支付的现金47,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,990.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金15,234.77
筹资活动现金流出小计64,424.82
筹资活动产生的现金流量净额-4,116.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.63
五、现金及现金等价物净增加额2,605.98
加:期初现金及现金等价物余额9,653.86
六、期末现金及现金等价物余额12,259.84
附注
净利润5,442.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备296.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,366.02
无形资产摊销71.10
长期待摊费用摊销9.59
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.26
固定资产报废损失162.61
公允价值变动损失427.62
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,731.24
投资损失2,522.22
递延所得税资产减少-386.24
递延所得税负债增加--
存货的减少5,435.00
经营性应收项目的减少-2,205.85
经营性应付项目的增加-212.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额14,645.26
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,259.84
现金的期初余额9,653.86
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,605.98
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