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| 电工合金(300697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,931.95 | 162,671.91 | 103,339.86 | 49,830.16 | |
| 收到的税费返还 | 408.60 | 333.66 | 204.96 | 149.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,550.45 | 756.36 | 403.16 | 117.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,891.01 | 163,761.92 | 103,947.98 | 50,097.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,521.77 | 170,263.47 | 107,370.98 | 50,006.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,343.93 | 5,363.85 | 3,789.22 | 2,187.52 | |
| 支付的各项税费 | 4,882.59 | 3,289.75 | 2,169.39 | 860.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,150.88 | 2,490.21 | 1,601.28 | 1,132.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,899.17 | 181,407.28 | 114,930.87 | 54,186.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,008.16 | -17,645.36 | -10,982.89 | -4,089.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,860.00 | 154,330.00 | 117,210.00 | 67,230.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.12 | 88.65 | 68.60 | 42.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.00 | 78.11 | 67.32 | 45.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,156.12 | 154,496.76 | 117,345.92 | 67,317.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,614.52 | 2,662.29 | 2,358.65 | 615.47 | |
| 投资所支付的现金 | 191,860.00 | 154,460.00 | 117,210.00 | 70,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,485.14 | 157,122.29 | 119,568.65 | 71,265.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,329.02 | -2,625.53 | -2,222.73 | -3,947.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,146.10 | 40,800.00 | 28,800.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,146.10 | 40,800.00 | 28,800.00 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,018.85 | 24,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,837.86 | 9,253.73 | 8,844.64 | 268.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 394.18 | 283.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,856.70 | 33,647.91 | 23,127.88 | 8,268.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,289.40 | 7,152.09 | 5,672.12 | 2,231.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.30 | -83.19 | -75.17 | -35.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,152.08 | -13,202.00 | -7,608.67 | -5,840.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,994.97 | 17,994.97 | 17,994.97 | 17,994.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,842.89 | 4,792.97 | 10,386.30 | 12,154.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,598.82 | -- | 5,815.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133.98 | -- | 388.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,240.30 | -- | 1,249.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.75 | -- | 28.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 378.84 | -- | 116.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.74 | -- | -36.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.47 | -- | 48.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,369.47 | -- | 492.30 | -- | |
| 投资损失 | -158.50 | -- | -68.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.23 | -- | -171.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -122.60 | -- | |
| 存货的减少 | -6,484.88 | -- | -6,868.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,940.19 | -- | -8,346.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -527.99 | -- | -2,725.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,008.16 | -- | -10,982.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,842.89 | -- | 10,386.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,994.97 | -- | 17,994.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,152.08 | -- | -7,608.67 | -- | |
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