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| 电工合金(300697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,924.42 | 166,721.07 | 108,444.17 | 50,787.60 | |
| 收到的税费返还 | 460.33 | 168.02 | 140.02 | 69.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 863.46 | 965.25 | 432.87 | 169.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,248.20 | 167,854.34 | 109,017.06 | 51,027.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,576.02 | 138,779.04 | 100,755.04 | 47,372.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,303.75 | 4,853.60 | 3,568.42 | 2,355.09 | |
| 支付的各项税费 | 6,078.94 | 4,248.12 | 2,731.27 | 1,810.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,229.59 | 3,820.22 | 2,406.83 | 1,184.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,188.30 | 151,700.98 | 109,461.56 | 52,722.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,059.91 | 16,153.36 | -444.50 | -1,694.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,108.92 | 58,300.00 | 35,950.00 | 6,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,464.85 | 309.69 | 104.97 | 19.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.26 | 64.36 | 13.06 | 9.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,783.03 | 58,674.05 | 36,068.03 | 6,378.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,583.48 | 1,417.98 | 845.81 | 407.81 | |
| 投资所支付的现金 | 115,950.00 | 61,450.00 | 46,000.00 | 7,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 432.26 | -24.91 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 193.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,159.06 | 62,843.07 | 46,845.81 | 7,857.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,376.03 | -4,169.02 | -10,777.78 | -1,478.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,813.83 | 25,313.83 | 21,900.00 | 11,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,813.83 | 25,313.83 | 21,900.00 | 11,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,100.00 | 32,900.00 | 16,000.00 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,610.91 | 6,308.15 | 5,977.90 | 311.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,710.91 | 39,208.15 | 21,977.90 | 9,811.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,897.08 | -13,894.32 | -77.90 | 1,588.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.94 | 49.27 | -16.91 | -54.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165.26 | -1,860.71 | -11,317.09 | -1,639.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,674.72 | 21,674.72 | 21,674.72 | 24,055.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,509.46 | 19,814.02 | 10,357.64 | 22,415.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,906.49 | -- | 7,926.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149.09 | -- | 612.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,726.87 | -- | 795.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.75 | -- | 28.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.70 | -- | 70.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.50 | -- | -1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,703.93 | -- | 1,013.81 | -- | |
| 投资损失 | -264.61 | -- | -274.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.22 | -- | 23.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 250.26 | -- | -7,236.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,923.43 | -- | -13,775.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,648.89 | -- | 10,371.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,059.91 | -- | -444.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,509.46 | -- | 10,357.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,674.72 | -- | 21,674.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -165.26 | -- | -11,317.09 | -- | |
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