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| 电工合金(300697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,501.38 | 76,882.62 | |||
| 收到的税费返还 | 1,795.69 | 163.64 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 994.66 | 278.33 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 99,291.73 | 77,324.60 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,147.93 | 74,602.55 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,820.57 | 3,064.68 | |||
| 支付的各项税费 | 3,614.51 | 3,055.19 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,469.68 | 1,443.08 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 107,052.70 | 82,165.51 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,760.96 | -4,840.91 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.22 | 73.22 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.42 | 19.90 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,119.64 | 21,093.12 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 669.02 | 253.07 | |||
| 投资所支付的现金 | 17,660.69 | 17,660.69 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 18,329.71 | 17,913.76 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,789.93 | 3,179.36 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 64,200.00 | 46,700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 64,200.00 | 46,700.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 61,700.00 | 48,700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,983.25 | 1,624.45 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277.55 | 277.55 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 63,960.79 | 50,602.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239.21 | -3,902.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 191.03 | 27.81 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,540.80 | -5,535.74 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,259.84 | 12,259.84 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,719.04 | 6,724.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,485.46 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,136.74 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,273.08 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 60.38 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 24.18 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.98 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -838.35 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,859.86 | -- | |||
| 投资损失 | 87.47 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 189.09 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 61.61 | -- | |||
| 存货的减少 | -7,134.29 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 785.88 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -11,249.08 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 458.02 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,760.96 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,719.04 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 12,259.84 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,540.80 | -- | |||
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