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| 电工合金(300697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,031.79 | 120,261.88 | 72,944.31 | 32,972.10 | |
| 收到的税费返还 | 293.84 | 286.58 | 115.17 | 109.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,391.15 | 1,142.98 | 727.05 | 187.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,716.78 | 121,691.44 | 73,786.53 | 33,269.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,472.77 | 113,975.89 | 64,596.28 | 26,698.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,403.12 | 4,807.65 | 3,106.19 | 1,780.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,004.94 | 2,869.72 | 1,974.61 | 948.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,976.15 | 2,782.90 | 1,945.34 | 737.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,856.98 | 124,436.16 | 71,622.43 | 30,163.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,140.20 | -2,744.71 | 2,164.10 | 3,106.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 198,875.00 | 135,666.09 | 98,520.00 | 39,825.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 372.72 | 214.87 | 176.48 | 37.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.03 | 94.43 | 56.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,500.05 | 135,975.39 | 98,752.61 | 39,862.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,083.25 | 1,384.04 | 1,498.44 | 155.18 | |
| 投资所支付的现金 | 195,825.00 | 140,415.00 | 99,515.00 | 48,025.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,908.25 | 141,799.04 | 101,013.44 | 48,180.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,591.80 | -5,823.65 | -2,260.83 | -8,317.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,507.91 | 23,776.58 | 15,484.08 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,507.91 | 23,776.58 | 15,484.08 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,121.38 | 23,361.17 | 18,600.00 | 12,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,135.28 | 6,861.68 | 1,687.58 | 206.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,256.66 | 30,222.85 | 20,287.58 | 12,306.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,748.74 | -6,446.27 | -4,803.50 | -4,306.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.36 | -74.39 | 39.34 | -11.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,514.49 | -15,089.02 | -4,860.89 | -9,529.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,509.46 | 21,509.46 | 21,509.46 | 21,509.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,994.97 | 6,420.44 | 16,648.57 | 11,979.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,506.85 | -- | 4,935.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -154.31 | -- | -175.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,971.30 | -- | 999.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.75 | -- | 28.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.80 | -- | 97.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.67 | -- | -3.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 824.72 | -- | 588.36 | -- | |
| 投资损失 | -495.02 | -- | -176.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.84 | -- | 17.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,855.33 | -- | 1,501.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,250.47 | -- | -9,818.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,973.49 | -- | 4,170.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,140.20 | -- | 2,164.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,994.97 | -- | 16,648.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,509.46 | -- | 21,509.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,514.49 | -- | -4,860.89 | -- | |
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