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| 电工合金(300697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,759.75 | 93,106.68 | 64,604.15 | 30,004.22 | |
| 收到的税费返还 | 278.84 | 205.50 | 156.67 | 80.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,606.61 | 350.38 | 297.27 | 323.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,645.20 | 93,662.56 | 65,058.09 | 30,408.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,143.17 | 85,864.00 | 55,924.37 | 28,284.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,334.48 | 3,397.20 | 2,551.89 | 1,762.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,647.53 | 2,439.50 | 1,516.72 | 1,135.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,130.89 | 2,049.44 | 1,173.37 | 607.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,256.06 | 93,750.14 | 61,166.35 | 31,788.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,610.87 | -87.58 | 3,891.74 | -1,380.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 444.78 | 444.78 | 444.78 | 444.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.50 | 23.40 | 3.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.86 | 2,200.86 | 2,200.86 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,825.14 | 2,669.04 | 2,648.74 | 1,444.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 763.11 | 558.30 | 557.30 | 200.70 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 431.62 | 431.62 | 431.62 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,194.74 | 989.92 | 988.92 | 200.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,369.60 | 1,679.12 | 1,659.82 | 1,244.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,825.80 | 26,596.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,100.00 | 27,700.00 | 21,500.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,925.80 | 54,296.48 | 21,500.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,530.22 | 1,181.46 | 848.35 | 317.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 951.78 | -- | 70.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,481.99 | 28,181.46 | 22,918.35 | 9,317.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,443.81 | 26,115.02 | -1,418.35 | -1,317.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.96 | -91.45 | -49.53 | -3.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,331.39 | 27,615.10 | 4,083.67 | -1,456.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,719.04 | 7,681.95 | 7,719.04 | 7,719.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,050.43 | 35,297.05 | 11,802.72 | 6,262.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,123.45 | -- | 3,105.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -120.75 | -- | -596.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,307.27 | -- | 646.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.75 | -- | 28.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.69 | -- | 14.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.93 | -- | -2.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 410.73 | -- | 410.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,593.20 | -- | 891.77 | -- | |
| 投资损失 | -518.56 | -- | -444.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.28 | -- | 145.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.61 | -- | -61.61 | -- | |
| 存货的减少 | 907.05 | -- | 2,533.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -187.43 | -- | 241.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,216.87 | -- | -3,020.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,610.87 | -- | 3,891.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,050.43 | -- | 11,802.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,719.04 | -- | 7,719.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,331.39 | -- | 4,083.67 | -- | |
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