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| 电工合金(300697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,337.42 | 196,314.70 | 129,161.83 | 58,968.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,059.20 | 302.29 | 257.16 | 77.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,574.76 | 895.56 | 658.95 | 172.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,971.37 | 197,512.55 | 130,077.93 | 59,218.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,192.19 | 175,913.24 | 116,784.22 | 57,314.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,535.64 | 5,647.78 | 4,001.98 | 2,507.15 | |
| 支付的各项税费 | 5,906.64 | 3,064.11 | 1,755.70 | 670.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,973.79 | 3,561.26 | 10,349.30 | 839.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,608.27 | 188,186.39 | 132,891.20 | 61,331.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,363.10 | 9,326.17 | -2,813.26 | -2,112.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,390.00 | 114,130.00 | 79,300.00 | 52,440.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.77 | 64.34 | 48.01 | 23.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.80 | 26.11 | 26.11 | 2.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,554.94 | 114,220.45 | 79,374.12 | 52,466.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,834.25 | 1,684.99 | 1,440.15 | 679.34 | |
| 投资所支付的现金 | 114,390.00 | 113,130.00 | 78,420.00 | 54,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 225.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,449.43 | 114,814.99 | 79,860.15 | 54,689.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,894.49 | -594.53 | -486.03 | -2,222.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,513.46 | 48,100.00 | 25,494.15 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,513.46 | 48,100.00 | 25,494.15 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,119.42 | 45,605.82 | 21,052.62 | 10,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,882.13 | 6,442.38 | 6,082.75 | 341.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 377.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,378.63 | 52,048.21 | 27,135.37 | 11,141.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,865.17 | -3,948.21 | -1,641.22 | -641.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.89 | 124.41 | 23.60 | -11.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 780.33 | 4,907.84 | -4,916.92 | -4,988.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,842.89 | 8,842.89 | 8,842.89 | 8,842.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,623.22 | 13,750.74 | 3,925.98 | 3,854.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,266.41 | -- | 5,988.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115.96 | -- | 259.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,324.95 | -- | 1,157.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.75 | -- | 28.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.04 | -- | 193.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.70 | -- | 29.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 171.19 | -- | 138.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,818.58 | -- | 1,091.13 | -- | |
| 投资损失 | 104.05 | -- | -48.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -285.50 | -- | -450.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 597.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,527.15 | -- | -11,482.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,217.40 | -- | -12,279.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,785.96 | -- | 12,695.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,363.10 | -- | -2,813.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 94.13 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,623.22 | -- | 3,925.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,842.89 | -- | 8,842.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 780.33 | -- | -4,916.92 | -- | |
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