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| 泉为科技(300716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,331.24 | 47,247.56 | 31,548.93 | ||
| 收到的税费返还 | 0.35 | 23.98 | 0.35 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,307.39 | 1,723.74 | 1,654.84 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 69,638.98 | 48,995.28 | 33,204.12 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,963.60 | 30,766.03 | 19,600.73 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,444.14 | 6,583.69 | 4,039.46 | ||
| 支付的各项税费 | 3,856.54 | 2,863.24 | 1,733.42 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,924.98 | 3,946.20 | 2,178.68 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 60,189.27 | 44,159.16 | 27,552.29 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,449.71 | 4,836.12 | 5,651.83 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,854.74 | 9,431.89 | 6,186.04 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,854.74 | 9,431.89 | 6,186.04 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,854.74 | -9,431.89 | -6,186.04 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,346.08 | 4,346.08 | 4,346.04 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.08 | -- | 96.04 | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,549.02 | 19,349.02 | 16,549.02 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,265.17 | 1,691.67 | 1,233.42 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 29,160.27 | 25,386.77 | 22,128.48 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,485.86 | 14,672.00 | 10,600.13 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,144.92 | 849.80 | 529.04 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,784.76 | 796.46 | 796.46 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,415.53 | 16,318.27 | 11,925.63 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,744.74 | 9,068.50 | 10,202.84 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.26 | 7.87 | 4.53 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,348.96 | 4,480.60 | 9,673.15 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,676.91 | 3,676.91 | 3,676.91 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,025.87 | 8,157.51 | 13,350.06 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,986.00 | -- | 2,732.99 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 322.00 | -- | 470.76 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,935.10 | -- | 1,397.00 | ||
| 无形资产摊销 | 84.80 | -- | 34.21 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 179.61 | -- | 81.91 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.77 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 857.58 | -- | 414.59 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -48.87 | -- | -35.43 | ||
| 递延所得税负债增加 | 75.30 | -- | 57.00 | ||
| 存货的减少 | -1,028.57 | -- | 1,657.07 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -734.71 | -- | -2,815.40 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 810.68 | -- | 1,657.13 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,449.71 | -- | 5,651.83 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,025.87 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 3,676.91 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,348.96 | -- | -- | ||
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