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| 泉为科技(300716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,297.27 | 113,638.97 | 88,034.56 | 49,878.05 | |
| 收到的税费返还 | 3,084.17 | 3,414.62 | 2,787.78 | 986.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,013.74 | 2,507.16 | 1,634.59 | 710.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,395.19 | 119,560.75 | 92,456.92 | 51,575.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,777.69 | 87,958.45 | 65,012.11 | 36,838.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,297.56 | 16,097.98 | 10,454.13 | 5,253.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,521.53 | 949.19 | 684.62 | 499.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,247.83 | 4,700.74 | 3,317.56 | 4,432.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,844.61 | 109,706.37 | 79,468.42 | 47,023.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,550.58 | 9,854.38 | 12,988.50 | 4,551.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,167.80 | 42,394.60 | 48.74 | 3.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,167.80 | 43,094.60 | 748.74 | 3.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,597.37 | 5,725.82 | 3,364.24 | 1,736.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,097.37 | 5,725.82 | 3,364.24 | 1,736.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,070.43 | 37,368.78 | -2,615.49 | -1,732.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,866.93 | 14,557.95 | 6,322.91 | 3,565.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,863.58 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,630.51 | 18,957.95 | 10,122.91 | 4,565.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,240.13 | 50,675.99 | 14,519.98 | 6,530.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,328.73 | 2,155.75 | 1,563.38 | 744.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,424.90 | 6,419.59 | 3,313.99 | 127.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,993.75 | 59,251.33 | 19,397.35 | 7,402.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,363.25 | -40,293.38 | -9,274.44 | -2,836.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.48 | -2.00 | -56.48 | -1.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,144.28 | 6,927.77 | 1,042.08 | -19.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,399.39 | 2,399.39 | 2,399.39 | 2,399.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,543.67 | 9,327.16 | 3,441.47 | 2,379.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,206.46 | -- | 2,690.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,164.08 | -- | -1,055.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,820.52 | -- | 2,971.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.58 | -- | 74.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,880.34 | -- | 762.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,056.67 | -- | -2.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,588.02 | -- | 1,819.90 | -- | |
| 投资损失 | 124.58 | -- | 11.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -408.29 | -- | 185.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -341.29 | -- | -25.25 | -- | |
| 存货的减少 | 1,481.05 | -- | -958.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,216.87 | -- | 11,282.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,144.59 | -- | -5,787.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,550.58 | -- | 12,988.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,543.67 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,399.39 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,441.47 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 2,399.39 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,144.28 | -- | 1,042.08 | -- | |
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