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| 泉为科技(300716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,290.06 | 186,966.93 | 123,887.54 | 58,666.59 | |
| 收到的税费返还 | 2,804.21 | 2,707.89 | 1,417.96 | 627.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,082.33 | 1,865.02 | 1,131.74 | 594.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,176.60 | 191,539.84 | 126,437.24 | 59,889.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,060.54 | 164,046.21 | 109,621.30 | 58,656.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,751.49 | 21,359.76 | 13,009.96 | 7,358.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,417.54 | 1,728.23 | 1,123.70 | 488.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,123.05 | 13,039.98 | 9,422.81 | 4,477.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,352.62 | 200,174.18 | 133,177.76 | 70,981.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,176.03 | -8,634.34 | -6,740.52 | -11,092.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 418.12 | 296.81 | 310.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 418.12 | 296.81 | 310.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,076.32 | 23,276.96 | 15,656.54 | 8,962.08 | |
| 投资所支付的现金 | 870.00 | 870.00 | 750.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 650.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,946.32 | 24,146.96 | 16,406.54 | 9,912.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,528.20 | -23,850.16 | -16,096.35 | -9,912.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,755.27 | 6,345.41 | 4,519.00 | 1,914.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,755.27 | 6,345.41 | 4,519.00 | 1,914.41 | |
| 取得借款收到的现金 | 95,288.13 | 54,337.90 | 38,503.29 | 31,759.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,700.78 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,744.18 | 61,783.31 | 44,122.29 | 33,674.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,040.85 | 28,557.05 | 14,318.06 | 10,558.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,225.57 | 3,083.92 | 2,382.86 | 765.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,427.88 | 3,261.04 | 2,261.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,694.30 | 34,902.01 | 18,962.65 | 11,324.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,049.88 | 26,881.30 | 25,159.64 | 22,350.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -567.81 | -332.09 | 200.11 | -4.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,222.15 | -5,935.29 | 2,522.88 | 1,341.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,106.80 | 16,669.12 | 16,106.80 | 16,106.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,884.65 | 10,733.84 | 18,629.68 | 17,447.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,365.44 | -- | -7,640.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,505.00 | -- | 746.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,204.36 | -- | 4,753.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.43 | -- | 48.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,018.75 | -- | 787.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.00 | -- | 113.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 216.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,812.27 | -- | 1,837.77 | -- | |
| 投资损失 | 1,544.86 | -- | 175.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,456.63 | -- | -79.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -229.98 | -- | 191.42 | -- | |
| 存货的减少 | -1,660.36 | -- | 2,754.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,905.10 | -- | -9,324.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,248.27 | -- | -1,104.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 567.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,176.03 | -- | -6,740.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,884.65 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,106.80 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 18,629.68 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 16,106.80 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,222.15 | -- | 2,522.88 | -- | |
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