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| 泉为科技(300716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,764.96 | 150,627.54 | 95,357.35 | 48,435.96 | |
| 收到的税费返还 | 3,170.45 | 2,679.46 | 1,677.63 | 579.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,537.69 | 4,198.93 | 3,331.75 | 764.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,473.10 | 157,505.93 | 100,366.72 | 49,779.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,640.69 | 104,492.77 | 67,885.00 | 36,547.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,903.69 | 28,382.96 | 18,537.35 | 9,301.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,845.88 | 2,438.43 | 1,782.35 | 886.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,930.95 | 12,407.67 | 9,540.03 | 4,495.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,321.21 | 147,721.83 | 97,744.74 | 51,231.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,151.89 | 9,784.09 | 2,621.98 | -1,452.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,380.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 615.00 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,294.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,909.53 | 4,411.76 | 31.76 | 31.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,199.57 | 15,270.84 | 12,046.98 | 7,015.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,171.59 | 140.64 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,199.57 | 17,442.43 | 12,187.62 | 7,015.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,290.04 | -13,030.67 | -12,155.86 | -6,983.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,230.44 | 1,230.44 | 330.44 | 411.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,230.44 | 1,230.44 | 330.44 | 411.44 | |
| 取得借款收到的现金 | 43,124.91 | 25,340.16 | 14,818.69 | 6,544.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,118.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,474.21 | 26,570.60 | 15,149.12 | 6,955.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,863.63 | 26,901.47 | 9,013.32 | 3,110.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,026.51 | 2,814.52 | 1,887.46 | 937.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,884.94 | 1,196.42 | 894.08 | 296.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,775.08 | 30,912.41 | 11,794.86 | 4,344.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,300.87 | -4,341.81 | 3,354.26 | 2,610.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.24 | -22.49 | -20.88 | 27.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,485.26 | -7,610.88 | -6,200.49 | -5,797.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,884.65 | 11,884.65 | 11,884.65 | 11,884.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,399.39 | 4,273.76 | 5,684.15 | 6,087.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,249.42 | -- | 1,543.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,906.94 | -- | 374.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,761.39 | -- | 4,944.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.40 | -- | 89.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,824.75 | -- | 1,244.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,569.22 | -- | 19.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,312.07 | -- | 2,118.24 | -- | |
| 投资损失 | -3,957.04 | -- | -1,402.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,050.27 | -- | 677.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -140.73 | -- | 15.88 | -- | |
| 存货的减少 | 2,109.85 | -- | -1,034.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 969.04 | -- | -4,796.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,629.63 | -- | -2,362.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,151.89 | -- | 2,621.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,399.39 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,884.65 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,684.15 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 11,884.65 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,485.26 | -- | -6,200.49 | -- | |
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