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| 泉为科技(300716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,807.64 | 182,619.43 | 87,799.53 | 34,996.66 | |
| 收到的税费返还 | 4,666.16 | 3,922.68 | 2,828.15 | 1,264.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,398.42 | 946.69 | 555.55 | 249.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,872.22 | 187,488.80 | 91,183.23 | 36,511.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,912.80 | 161,593.89 | 72,836.56 | 29,020.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,410.83 | 20,953.34 | 11,970.11 | 5,597.26 | |
| 支付的各项税费 | 3,895.53 | 2,717.15 | 1,839.40 | 725.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,635.67 | 5,974.26 | 3,393.96 | 1,836.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,854.83 | 191,238.65 | 90,040.03 | 37,180.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,017.39 | -3,749.85 | 1,143.20 | -668.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.42 | 93.74 | 90.30 | 78.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.42 | 11.50 | 11.50 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,743.48 | 14,743.43 | 14,243.43 | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,838.90 | 14,848.67 | 14,345.23 | 9,580.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,939.10 | 15,522.77 | 10,467.29 | 5,195.59 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,243.43 | 7,743.43 | 7,243.43 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,082.53 | 24,166.20 | 18,610.72 | 11,095.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,243.63 | -9,317.52 | -4,265.49 | -1,515.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,712.28 | 2,741.80 | 1,471.00 | 1,176.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,712.28 | 2,741.80 | 1,471.00 | 1,176.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 70,059.54 | 39,288.09 | 17,534.30 | 10,531.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,819.67 | 42,029.88 | 19,005.30 | 11,707.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,301.25 | 30,257.46 | 9,695.16 | 3,876.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,376.90 | 2,715.07 | 1,072.44 | 469.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,076.37 | 1,076.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,678.15 | 34,048.89 | 11,843.97 | 4,345.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,141.52 | 7,980.99 | 7,161.34 | 7,362.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.74 | 27.37 | -17.90 | -66.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,092.02 | -5,059.01 | 4,021.15 | 5,111.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,014.78 | 15,014.78 | 15,014.78 | 15,014.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,106.80 | 9,955.77 | 19,035.93 | 20,125.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,070.30 | -- | 2,010.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,323.53 | -- | 544.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,211.82 | -- | 3,131.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.77 | -- | 41.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,216.03 | -- | 430.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.76 | -- | 22.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,169.43 | -- | 982.07 | -- | |
| 投资损失 | 110.01 | -- | -22.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -174.91 | -- | 4.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 403.92 | -- | 258.64 | -- | |
| 存货的减少 | -10,185.78 | -- | -1,724.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,351.98 | -- | -12,568.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,105.49 | -- | 8,032.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,017.39 | -- | 1,143.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,106.80 | -- | 19,035.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,014.78 | -- | 15,014.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,092.02 | -- | 4,021.15 | -- | |
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