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| 泉为科技(300716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,348.51 | 82,864.62 | 62,334.75 | 33,627.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,021.97 | 944.56 | 930.51 | 350.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,667.45 | 23,470.82 | 9,988.60 | 3,950.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,037.92 | 107,280.00 | 73,253.86 | 37,928.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,720.60 | 66,436.83 | 50,079.70 | 28,156.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,866.99 | 15,084.61 | 10,828.85 | 5,391.26 | |
| 支付的各项税费 | 1,910.53 | 1,354.11 | 1,102.30 | 377.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,886.52 | 9,759.97 | 6,393.85 | 3,170.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,384.64 | 92,635.51 | 68,404.70 | 37,095.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,653.28 | 14,644.49 | 4,849.16 | 833.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,012.06 | 489.51 | 100.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,669.73 | 5,123.67 | 2,176.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238.22 | -- | 234.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,003.56 | 5,613.18 | 2,510.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,365.98 | 41,948.95 | 19,193.91 | 14,863.51 | |
| 投资所支付的现金 | 274.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 339.00 | 174.00 | 174.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,639.98 | 42,287.96 | 19,367.92 | 15,037.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,636.42 | -36,674.78 | -16,856.93 | -15,037.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,232.64 | 12,232.64 | 3,412.64 | 3,349.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,232.64 | 12,232.64 | 3,412.64 | 3,349.56 | |
| 取得借款收到的现金 | 36,642.98 | 17,642.98 | 16,642.98 | 14,694.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,454.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,329.66 | 29,875.62 | 20,055.62 | 18,044.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,341.23 | 7,212.57 | 6,684.49 | 4,895.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,472.50 | 1,094.24 | 797.99 | 319.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,970.59 | 3,620.71 | 2,745.44 | 1,240.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,784.32 | 11,927.51 | 10,227.91 | 6,455.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,545.34 | 17,948.11 | 9,827.71 | 11,588.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.25 | -33.34 | -32.92 | -52.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,564.05 | -4,115.52 | -2,212.98 | -2,667.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,543.67 | 6,938.32 | 6,543.67 | 6,543.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 979.62 | 2,822.79 | 4,330.69 | 3,876.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,758.64 | -- | -8,731.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,380.78 | -- | 516.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,764.95 | -- | 3,562.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.74 | -- | 135.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 690.44 | -- | 369.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,447.16 | -- | 55.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,632.95 | -- | 1,556.94 | -- | |
| 投资损失 | -2,275.04 | -- | 838.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,178.84 | -- | 183.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 213.82 | -- | 21.42 | -- | |
| 存货的减少 | -1,307.03 | -- | 3,209.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,555.57 | -- | -6,177.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,242.47 | -- | 7,422.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,653.28 | -- | 4,849.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 979.62 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,543.67 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 4,330.69 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 6,543.67 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,564.05 | -- | -2,212.98 | -- | |
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