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| 泉为科技(300716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,731.91 | 73,245.61 | 48,304.07 | 21,910.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,308.42 | 1,934.64 | 1,550.33 | 1,237.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,330.96 | 988.13 | 449.53 | 92.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,371.30 | 76,168.38 | 50,303.93 | 23,240.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,203.73 | 57,834.31 | 37,829.25 | 17,981.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,403.24 | 14,359.05 | 9,107.35 | 3,840.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,746.53 | 2,631.97 | 1,834.10 | 865.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,476.16 | 3,885.69 | 2,309.93 | 1,110.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,829.66 | 78,711.01 | 51,080.64 | 23,799.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,541.64 | -2,542.64 | -776.71 | -559.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.29 | 225.74 | 173.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.80 | 6.80 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,700.00 | 22,500.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,972.09 | 22,732.54 | 18,178.87 | 9,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,193.38 | 13,557.03 | 8,775.55 | 4,647.48 | |
| 投资所支付的现金 | 1,060.00 | 1,060.00 | 160.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,200.00 | 16,700.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,453.38 | 31,317.03 | 22,935.55 | 13,647.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,481.29 | -8,584.49 | -4,756.67 | -4,647.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,084.23 | 902.46 | 700.70 | 308.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,084.23 | 902.46 | 700.70 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,878.65 | 33,075.30 | 20,631.00 | 13,767.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.77 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,994.65 | 34,477.76 | 21,331.70 | 14,075.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,573.09 | 14,571.41 | 9,563.95 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,711.30 | 2,279.23 | 2,012.39 | 181.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.58 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.57 | 79.56 | 69.49 | 52.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,449.95 | 16,930.19 | 11,645.82 | 3,733.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,544.70 | 17,547.57 | 9,685.88 | 10,342.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.52 | 120.78 | 52.13 | -30.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,689.56 | 6,541.22 | 4,204.62 | 5,105.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,325.22 | 5,325.22 | 5,325.22 | 5,325.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,014.78 | 11,866.44 | 9,529.84 | 10,430.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,156.65 | -- | 2,874.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,253.10 | -- | 520.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,339.09 | -- | 2,001.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.67 | -- | 40.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 404.41 | -- | 194.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 767.11 | -- | 441.67 | -- | |
| 投资损失 | -318.70 | -- | -171.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.94 | -- | -307.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 695.71 | -- | 462.27 | -- | |
| 存货的减少 | -5,279.46 | -- | -628.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,556.72 | -- | -8,561.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,080.79 | -- | 2,357.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,541.64 | -- | -776.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,014.78 | -- | 9,529.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,325.22 | -- | 5,325.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,689.56 | -- | 4,204.62 | -- | |
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