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| 泉为科技(300716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,151.27 | 54,152.68 | 36,812.42 | 16,660.32 | |
| 收到的税费返还 | 182.76 | 25.27 | 25.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,138.05 | 716.72 | 547.31 | 371.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,472.08 | 54,894.67 | 37,385.00 | 17,032.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,204.76 | 32,655.85 | 20,754.26 | 9,096.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,034.83 | 9,792.68 | 6,212.83 | 2,747.07 | |
| 支付的各项税费 | 3,529.28 | 2,705.13 | 1,805.16 | 711.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,204.91 | 3,212.39 | 2,050.22 | 1,098.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,973.77 | 48,366.05 | 30,822.48 | 13,653.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,498.31 | 6,528.63 | 6,562.52 | 3,378.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.05 | 109.00 | 109.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,030.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,155.60 | 109.00 | 109.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,540.26 | 10,310.67 | 6,732.63 | 3,524.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,540.26 | 10,310.67 | 6,732.63 | 3,524.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,384.66 | -10,201.67 | -6,623.63 | -3,524.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,522.58 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,749.10 | 11,900.00 | 11,900.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,433.21 | 11,900.00 | 11,900.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,390.22 | 14,841.11 | 14,382.13 | 430.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,110.25 | 895.36 | 620.01 | 320.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,632.93 | 255.55 | 166.33 | 87.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,133.40 | 15,992.01 | 15,168.47 | 838.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,299.81 | -4,092.01 | -3,268.47 | -138.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.11 | -82.56 | -27.48 | 11.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,700.65 | -7,847.61 | -3,357.06 | -273.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,025.87 | 11,025.87 | 11,025.87 | 11,025.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,325.22 | 3,178.26 | 7,668.81 | 10,752.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,153.37 | -- | 2,753.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 454.53 | -- | -62.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,950.40 | -- | 1,347.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.95 | -- | 41.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 302.66 | -- | 123.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.39 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 912.58 | -- | 400.40 | -- | |
| 投资损失 | -16.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.22 | -- | -9.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 203.63 | -- | 0.31 | -- | |
| 存货的减少 | -2,748.30 | -- | 2,637.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,909.09 | -- | -587.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,202.19 | -- | -81.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,498.31 | -- | 6,562.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,325.22 | -- | 7,668.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,025.87 | -- | 11,025.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,700.65 | -- | -3,357.06 | -- | |
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