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| 立华股份(300761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,808.56 | 383,108.95 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,347.77 | 23,561.55 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 626,156.33 | 406,670.50 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,464.54 | 325,770.34 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,088.72 | 27,662.50 | |||
| 支付的各项税费 | 890.02 | 514.87 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,306.56 | 27,651.94 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 530,749.84 | 381,599.66 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,406.48 | 25,070.84 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,463.20 | 766.10 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.52 | 52.06 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134,953.16 | 52,230.16 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 137,543.88 | 53,048.32 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,778.26 | 39,222.56 | |||
| 投资所支付的现金 | 288.29 | 288.29 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142,270.00 | 61,570.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 195,336.55 | 101,080.85 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,792.66 | -48,032.53 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 61,835.00 | 59,335.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 61,835.00 | 59,335.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 66,750.00 | 27,250.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,261.71 | 4,923.65 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 72,011.71 | 32,173.65 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,176.71 | 27,161.35 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | -0.01 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,437.17 | 4,199.66 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,155.93 | 10,155.93 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,593.10 | 14,355.58 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,053.70 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 496.39 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,442.70 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 435.08 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,957.59 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,137.80 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,635.71 | -- | |||
| 投资损失 | -2,463.20 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -10,398.67 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,528.02 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,637.42 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,406.48 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 37,593.10 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 10,155.93 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,437.17 | -- | |||
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