立华股份

- 300761

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
立华股份(300761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金595,808.56383,108.95
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金30,347.7723,561.55
经营活动现金流入小计626,156.33406,670.50
购买商品、接受劳务支付的现金457,464.54325,770.34
支付给职工以及为职工支付的现金36,088.7227,662.50
支付的各项税费890.02514.87
支付的其他与经营活动有关的现金36,306.5627,651.94
经营活动现金流出小计530,749.84381,599.66
经营活动产生的现金流量净额95,406.4825,070.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金2,463.20766.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额127.5252.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金134,953.1652,230.16
投资活动现金流入小计137,543.8853,048.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,778.2639,222.56
投资所支付的现金288.29288.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金142,270.0061,570.00
投资活动现金流出小计195,336.55101,080.85
投资活动产生的现金流量净额-57,792.66-48,032.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金61,835.0059,335.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计61,835.0059,335.00
偿还债务支付的现金66,750.0027,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,261.714,923.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计72,011.7132,173.65
筹资活动产生的现金流量净额-10,176.7127,161.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06-0.01
五、现金及现金等价物净增加额27,437.174,199.66
加:期初现金及现金等价物余额10,155.9310,155.93
六、期末现金及现金等价物余额37,593.1014,355.58
附注
净利润79,053.70--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备496.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,442.70--
无形资产摊销435.08--
长期待摊费用摊销1,957.59--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,137.80--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,635.71--
投资损失-2,463.20--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-10,398.67--
经营性应收项目的减少-2,528.02--
经营性应付项目的增加9,637.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额95,406.48--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额37,593.10--
现金的期初余额10,155.93--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额27,437.17--
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