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| 立华股份(300761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,447,211.76 | 1,015,991.98 | 577,913.82 | 272,160.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 16.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,364.21 | 36,302.37 | 19,023.55 | 16,260.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,572,575.97 | 1,052,294.35 | 596,937.37 | 288,438.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,179,910.77 | 809,394.31 | 526,718.10 | 234,335.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,733.41 | 57,011.03 | 37,576.54 | 18,444.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,719.82 | 2,100.04 | 1,775.42 | 334.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,647.66 | 52,309.61 | 31,046.68 | 9,813.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,388,011.66 | 920,814.98 | 597,116.74 | 262,927.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,564.31 | 131,479.37 | -179.38 | 25,510.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,691.64 | 2,738.20 | 1,384.85 | 436.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,537.37 | 4,793.55 | 2,858.25 | 1,092.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 514,550.00 | 329,886.05 | 201,500.00 | 101,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 521,779.01 | 337,417.80 | 205,743.11 | 102,528.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242,149.18 | 176,713.47 | 117,862.96 | 65,687.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 110.71 | 67.16 | 43.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 545,685.47 | 379,192.73 | 182,978.42 | 81,369.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 787,889.66 | 556,026.91 | 300,918.54 | 147,099.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,110.64 | -218,609.11 | -95,175.43 | -44,571.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136,800.00 | 126,064.41 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 338,074.82 | 245,725.86 | 193,390.00 | 117,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 474,874.82 | 371,790.27 | 193,390.00 | 117,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 348,706.43 | 250,475.00 | 86,240.00 | 64,115.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,378.30 | 6,844.32 | 4,707.28 | 2,286.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,089.73 | 3,589.14 | 2,346.80 | 719.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,174.47 | 260,908.47 | 93,294.08 | 67,121.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,700.36 | 110,881.80 | 100,095.92 | 49,878.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,154.00 | 23,752.09 | 4,741.12 | 30,817.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,594.93 | 23,594.93 | 23,594.93 | 23,594.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,748.94 | 47,347.02 | 28,336.06 | 54,412.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,045.68 | -- | -15,512.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,210.61 | -- | 12,659.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,483.25 | -- | 26,750.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 786.52 | -- | 379.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,323.03 | -- | 2,948.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,108.86 | -- | -408.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 850.15 | -- | 68.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,455.96 | -- | -1,174.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,921.94 | -- | 5,290.37 | -- | |
| 投资损失 | -2,255.26 | -- | 1,133.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -71,339.91 | -- | -41,857.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,858.11 | -- | 349.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,700.97 | -- | 7,845.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,586.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 184,564.31 | -- | -179.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,670.15 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,748.94 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,594.93 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 28,336.06 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 23,594.93 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,154.00 | -- | 4,741.12 | -- | |
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