立华股份

- 300761

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
立华股份(300761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金333,835.38151,477.15
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金15,728.538,585.70
经营活动现金流入小计349,563.91160,062.85
购买商品、接受劳务支付的现金297,036.40154,924.48
支付给职工以及为职工支付的现金36,902.8716,643.09
支付的各项税费469.40366.22
支付的其他与经营活动有关的现金18,605.475,951.61
经营活动现金流出小计353,014.15177,885.40
经营活动产生的现金流量净额-3,450.24-17,822.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金1,650.753,168.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额217.6892.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金255,477.4589,500.00
投资活动现金流入小计257,345.8892,760.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,260.1032,628.06
投资所支付的现金2,917.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金106,466.8946,500.00
投资活动现金流出小计201,644.3079,128.06
投资活动产生的现金流量净额55,701.5913,632.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金25,000.0025,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计25,000.0025,000.00
偿还债务支付的现金25,500.005,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,828.45214.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计66,328.455,614.94
筹资活动产生的现金流量净额-41,328.4519,385.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00--
五、现金及现金等价物净增加额10,922.8915,194.93
加:期初现金及现金等价物余额19,168.3660,130.29
六、期末现金及现金等价物余额30,091.2675,325.22
附注
净利润-27,845.39--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备14,398.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,186.06--
无形资产摊销275.42--
长期待摊费用摊销3,214.14--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,774.02--
固定资产报废损失-9.86--
公允价值变动损失-4,395.91--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用438.91--
投资损失-2,794.65--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-5,793.53--
经营性应收项目的减少-6,589.06--
经营性应付项目的增加3,003.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,450.24--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额30,091.26--
现金的期初余额19,168.36--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,922.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶