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| 立华股份(300761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 867,043.27 | 587,232.31 | 333,835.38 | 151,477.15 | |
| 收到的税费返还 | 79.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,302.11 | 26,908.61 | 15,728.53 | 8,585.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 965,424.90 | 614,140.92 | 349,563.91 | 160,062.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,928.79 | 507,628.08 | 297,036.40 | 154,924.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,621.02 | 52,518.36 | 36,902.87 | 16,643.09 | |
| 支付的各项税费 | 502.86 | 698.19 | 469.40 | 366.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,871.26 | 36,508.85 | 18,605.47 | 5,951.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 944,923.93 | 597,353.48 | 353,014.15 | 177,885.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,500.97 | 16,787.43 | -3,450.24 | -17,822.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,713.64 | 1,947.14 | 1,650.75 | 3,168.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,601.91 | 716.29 | 217.68 | 92.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 482,400.00 | 393,339.87 | 255,477.45 | 89,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 502,715.54 | 396,003.30 | 257,345.88 | 92,760.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226,195.13 | 159,248.97 | 92,260.10 | 32,628.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,020.89 | 2,917.31 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 298,479.27 | 186,866.89 | 106,466.89 | 46,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 524,674.39 | 352,136.74 | 201,644.30 | 79,128.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,958.85 | 43,866.56 | 55,701.59 | 13,632.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,500.00 | 41,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,500.00 | 41,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 5,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,296.06 | 40,911.96 | 40,828.45 | 214.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,796.06 | 66,411.96 | 66,328.45 | 5,614.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,703.94 | -25,411.96 | -41,328.45 | 19,385.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,246.05 | 35,242.03 | 10,922.89 | 15,194.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,168.36 | 19,168.36 | 19,168.36 | 60,130.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,414.41 | 54,410.40 | 30,091.26 | 75,325.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,407.57 | -- | -27,845.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 611.47 | -- | 14,398.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,973.61 | -- | 19,186.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 555.86 | -- | 275.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,387.84 | -- | 3,214.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,327.88 | -- | 2,774.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 730.88 | -- | -9.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,469.50 | -- | -4,395.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 978.50 | -- | 438.91 | -- | |
| 投资损失 | -6,395.60 | -- | -2,794.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -54,691.77 | -- | -5,793.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,826.52 | -- | -6,589.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,910.75 | -- | 3,003.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,500.97 | -- | -3,450.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,414.41 | -- | 30,091.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,168.36 | -- | 19,168.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,246.05 | -- | 10,922.89 | -- | |
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