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| 立华股份(300761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,114,518.09 | 795,516.86 | 527,997.41 | 272,379.69 | |
| 收到的税费返还 | 53.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,950.61 | 30,284.18 | 19,345.87 | 6,416.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,218,522.43 | 825,801.03 | 547,343.28 | 278,796.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 970,377.95 | 692,470.73 | 460,697.71 | 227,633.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,778.87 | 51,658.09 | 34,192.03 | 17,764.84 | |
| 支付的各项税费 | 1,340.99 | 850.44 | 574.19 | 415.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,875.37 | 34,137.09 | 26,145.45 | 13,644.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,150,373.18 | 779,116.35 | 521,609.38 | 259,459.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,149.26 | 46,684.68 | 25,733.89 | 19,337.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,261.99 | 4,188.43 | 2,118.20 | 258.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,552.66 | 1,577.95 | 1,031.52 | 79.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 324,400.00 | 174,600.00 | 95,600.00 | 32,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 336,214.65 | 180,366.38 | 98,749.72 | 32,937.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 274,464.71 | 208,074.87 | 138,027.54 | 79,852.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,711.66 | 2,616.00 | 1,011.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,019.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 253,047.17 | 96,800.00 | 52,172.48 | 14,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 528,530.89 | 307,586.53 | 192,816.02 | 95,364.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,316.23 | -127,220.15 | -94,066.30 | -62,426.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,845.50 | 110,945.50 | 85,990.00 | 39,490.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,845.50 | 110,945.50 | 85,990.00 | 39,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,165.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 4,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,299.77 | 9,092.01 | 8,046.58 | 727.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,033.23 | 7,104.02 | 1,958.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,498.00 | 21,186.02 | 14,994.73 | 5,627.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,347.50 | 89,759.48 | 70,995.27 | 33,862.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,819.48 | 9,224.01 | 2,662.86 | -9,226.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,414.41 | 31,414.41 | 31,807.17 | 31,414.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,594.93 | 40,638.42 | 34,470.03 | 22,187.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,558.50 | -- | -28,022.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,159.61 | -- | 39,952.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,431.04 | -- | 20,383.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 696.54 | -- | 324.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,543.37 | -- | 3,170.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,451.17 | -- | 4,019.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 464.40 | -- | -47.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,556.55 | -- | -2,433.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,290.05 | -- | 2,656.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,119.53 | -- | -2,559.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,489.38 | -- | -12,943.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,013.22 | -- | -8,440.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,381.41 | -- | 8,166.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,149.26 | -- | 25,733.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,594.93 | -- | 34,343.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,414.41 | -- | 31,680.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,819.48 | -- | 2,662.86 | -- | |
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