立华股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
立华股份(300761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金587,232.31333,835.38151,477.15891,109.49622,864.16
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金26,908.6115,728.538,585.7068,536.9322,068.65
经营活动现金流入小计614,140.92349,563.91160,062.85959,646.43644,932.80
购买商品、接受劳务支付的现金507,628.08297,036.40154,924.48582,250.26400,724.53
支付给职工以及为职工支付的现金52,518.3636,902.8716,643.0953,459.8344,829.31
支付的各项税费698.19469.40366.221,146.17658.07
支付的其他与经营活动有关的现金36,508.8518,605.475,951.6181,054.0334,056.90
经营活动现金流出小计597,353.48353,014.15177,885.40717,910.28480,268.82
经营活动产生的现金流量净额16,787.43-3,450.24-17,822.55241,736.14164,663.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,947.141,650.753,168.269,307.086,132.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额716.29217.6892.21107.60150.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金393,339.87255,477.4589,500.00334,800.00281,830.00
投资活动现金流入小计396,003.30257,345.8892,760.47344,214.69288,112.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金159,248.9792,260.1032,628.06152,870.45100,869.59
投资所支付的现金6,020.892,917.31--5,880.001,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金186,866.89106,466.8946,500.00501,000.00405,000.00
投资活动现金流出小计352,136.74201,644.3079,128.06659,750.45507,839.59
投资活动产生的现金流量净额43,866.5655,701.5913,632.41-315,535.76-219,727.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------117,522.10115,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,000.0025,000.0025,000.006,800.006,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,000.0025,000.0025,000.00124,322.10121,800.00
偿还债务支付的现金25,500.0025,500.005,400.006,200.005,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,911.9640,828.45214.9448,888.4748,781.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,657.10--
筹资活动现金流出小计66,411.9666,328.455,614.9456,745.5654,181.26
筹资活动产生的现金流量净额-25,411.96-41,328.4519,385.0667,576.5367,618.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00--0.000.01
五、现金及现金等价物净增加额35,242.0310,922.8915,194.93-6,223.0912,555.63
加:期初现金及现金等价物余额19,168.3619,168.3660,130.2925,391.4525,451.64
六、期末现金及现金等价物余额54,410.4030,091.2675,325.2219,168.3638,007.27
附注
净利润---27,845.39--196,425.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,398.33--2,283.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,186.06--23,968.21--
无形资产摊销--275.42--476.98--
长期待摊费用摊销--3,214.14--4,398.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,774.02--4,340.26--
固定资产报废损失---9.86--371.75--
公允价值变动损失---4,395.91---6,025.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--438.91--436.59--
投资损失---2,794.65---6,163.96--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,793.53---6,079.94--
经营性应收项目的减少---6,589.06---3,059.17--
经营性应付项目的增加--3,003.14--29,410.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,450.24--241,736.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,091.26--19,168.36--
现金的期初余额--19,168.36--25,391.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,922.89---6,223.09--
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