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| 立华股份(300761) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,805.06 | 1,542,020.77 | 1,120,746.39 | 699,695.34 | 343,206.81 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,419.89 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,292.57 | 137,972.97 | 33,037.86 | 21,476.82 | 10,637.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 386,097.63 | 1,683,413.62 | 1,153,784.25 | 721,172.16 | 353,843.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,543.68 | 1,305,285.50 | 948,204.52 | 634,461.94 | 321,113.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,883.27 | 86,118.78 | 65,802.08 | 45,778.03 | 21,393.22 |
| 支付的各项税费 | 621.95 | 3,552.91 | 1,419.37 | 971.37 | 502.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,231.54 | 143,408.53 | 48,249.62 | 32,532.15 | 20,755.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,280.44 | 1,538,365.72 | 1,063,675.60 | 713,743.48 | 363,765.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,817.20 | 145,047.90 | 90,108.66 | 7,428.67 | -9,921.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 754.45 | 5,179.49 | 3,596.75 | 972.39 | 164.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 559.49 | 7,227.17 | 1,277.87 | 2,743.64 | 990.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,759.39 | 319,500.00 | 182,679.17 | 116,437.99 | 64,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,073.34 | 331,906.67 | 187,553.79 | 120,154.03 | 65,154.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,486.04 | 235,425.64 | 168,690.24 | 94,683.19 | 37,130.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | 3,060.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,000.00 | 258,300.00 | 161,226.38 | 107,666.94 | 92,374.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,586.04 | 496,785.64 | 329,916.62 | 202,350.13 | 129,504.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,512.70 | -164,878.97 | -142,362.83 | -82,196.11 | -64,350.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 577.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 577.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94,000.00 | 335,332.45 | 285,332.45 | 217,332.45 | 111,332.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,000.00 | 335,909.45 | 285,332.45 | 217,332.45 | 111,332.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,353.73 | 283,948.94 | 169,198.94 | 134,873.58 | 43,748.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,045.81 | 45,526.02 | 43,314.73 | 41,413.93 | 2,050.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 628.86 | 5,138.84 | 3,424.41 | 2,415.15 | 938.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,028.40 | 334,613.80 | 215,938.09 | 178,702.66 | 46,738.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,971.60 | 1,295.64 | 69,394.36 | 38,629.79 | 64,594.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,276.09 | -18,535.45 | 17,140.16 | -36,137.63 | -9,677.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,213.48 | 53,748.94 | 53,748.94 | 53,748.94 | 53,748.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,489.57 | 35,213.48 | 70,889.10 | 17,611.30 | 44,071.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -43,889.02 | -- | -59,178.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,213.95 | -- | 239.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,025.57 | -- | 32,781.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 930.41 | -- | 447.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,783.65 | -- | 3,250.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,012.05 | -- | -11.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,182.63 | -- | 1,136.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,868.62 | -- | -3,581.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,605.23 | -- | 4,609.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -149.24 | -- | -148.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,726.30 | -- | 32,362.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,111.93 | -- | -1,060.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 69,784.00 | -- | -8,227.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,157.56 | -- | 3,355.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 145,047.90 | -- | 7,428.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 6,387.23 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,213.48 | -- | 17,611.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,748.94 | -- | 53,748.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,535.45 | -- | -36,137.63 | -- |
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