立华股份

- 300761

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
立华股份(300761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金891,109.49622,864.16359,532.38156,483.68
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金68,536.9322,068.6514,038.064,698.04
经营活动现金流入小计959,646.43644,932.80373,570.44161,181.72
购买商品、接受劳务支付的现金582,250.26400,724.53257,390.38122,807.56
支付给职工以及为职工支付的现金53,459.8344,829.3132,222.4012,576.41
支付的各项税费1,146.17658.07391.81240.91
支付的其他与经营活动有关的现金81,054.0334,056.9018,878.2113,468.62
经营活动现金流出小计717,910.28480,268.82308,882.79149,093.49
经营活动产生的现金流量净额241,736.14164,663.9964,687.6612,088.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金9,307.086,132.103,677.962,015.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.60150.3945.67769.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金334,800.00281,830.00213,320.0087,300.00
投资活动现金流入小计344,214.69288,112.49217,043.6390,085.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金152,870.45100,869.5951,334.5614,694.06
投资所支付的现金5,880.001,970.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金501,000.00405,000.00284,500.00164,500.00
投资活动现金流出小计659,750.45507,839.59335,834.56179,194.06
投资活动产生的现金流量净额-315,535.76-219,727.11-118,790.92-89,108.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金117,522.10115,000.00115,000.00115,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,800.006,800.006,800.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计124,322.10121,800.00121,800.00121,000.00
偿还债务支付的现金6,200.005,400.004,650.003,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,888.4748,781.2648,682.51108.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,657.10------
筹资活动现金流出小计56,745.5654,181.2653,332.513,758.62
筹资活动产生的现金流量净额67,576.5367,618.7468,467.49117,241.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.010.00--
五、现金及现金等价物净增加额-6,223.0912,555.6314,364.2240,220.83
加:期初现金及现金等价物余额25,391.4525,451.6425,451.6425,451.64
六、期末现金及现金等价物余额19,168.3638,007.2739,815.8665,672.47
附注
净利润196,425.14--43,056.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,283.78--586.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,968.21--9,364.76--
无形资产摊销476.98--225.04--
长期待摊费用摊销4,398.41--1,666.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,340.26--2,025.76--
固定资产报废损失371.75------
公允价值变动损失-6,025.62------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用436.59--216.91--
投资损失-6,163.96---3,677.96--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,079.94--16,965.22--
经营性应收项目的减少-3,059.17--393.55--
经营性应付项目的增加29,410.52---6,134.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额241,736.14--64,687.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,168.36--39,815.86--
现金的期初余额25,391.45--25,451.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,223.09--14,364.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶