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| 立华股份(300761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 891,109.49 | 622,864.16 | 359,532.38 | 156,483.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,536.93 | 22,068.65 | 14,038.06 | 4,698.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 959,646.43 | 644,932.80 | 373,570.44 | 161,181.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,250.26 | 400,724.53 | 257,390.38 | 122,807.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,459.83 | 44,829.31 | 32,222.40 | 12,576.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,146.17 | 658.07 | 391.81 | 240.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,054.03 | 34,056.90 | 18,878.21 | 13,468.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 717,910.28 | 480,268.82 | 308,882.79 | 149,093.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,736.14 | 164,663.99 | 64,687.66 | 12,088.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,307.08 | 6,132.10 | 3,677.96 | 2,015.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.60 | 150.39 | 45.67 | 769.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 334,800.00 | 281,830.00 | 213,320.00 | 87,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 344,214.69 | 288,112.49 | 217,043.63 | 90,085.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,870.45 | 100,869.59 | 51,334.56 | 14,694.06 | |
| 投资所支付的现金 | 5,880.00 | 1,970.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 501,000.00 | 405,000.00 | 284,500.00 | 164,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 659,750.45 | 507,839.59 | 335,834.56 | 179,194.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,535.76 | -219,727.11 | -118,790.92 | -89,108.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117,522.10 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,322.10 | 121,800.00 | 121,800.00 | 121,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,200.00 | 5,400.00 | 4,650.00 | 3,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,888.47 | 48,781.26 | 48,682.51 | 108.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,657.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,745.56 | 54,181.26 | 53,332.51 | 3,758.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,576.53 | 67,618.74 | 68,467.49 | 117,241.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,223.09 | 12,555.63 | 14,364.22 | 40,220.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,391.45 | 25,451.64 | 25,451.64 | 25,451.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,168.36 | 38,007.27 | 39,815.86 | 65,672.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 196,425.14 | -- | 43,056.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,283.78 | -- | 586.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,968.21 | -- | 9,364.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 476.98 | -- | 225.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,398.41 | -- | 1,666.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,340.26 | -- | 2,025.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 371.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,025.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 436.59 | -- | 216.91 | -- | |
| 投资损失 | -6,163.96 | -- | -3,677.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,079.94 | -- | 16,965.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,059.17 | -- | 393.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,410.52 | -- | -6,134.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 241,736.14 | -- | 64,687.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,168.36 | -- | 39,815.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,391.45 | -- | 25,451.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,223.09 | -- | 14,364.22 | -- | |
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