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| 立华股份(300761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,983.37 | 536,683.13 | 333,944.32 | 164,565.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,593.09 | 24,548.31 | 15,853.64 | 9,288.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 762,576.47 | 561,231.43 | 349,797.96 | 173,854.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,995.73 | 391,831.07 | 237,813.96 | 108,364.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,630.86 | 34,701.47 | 22,543.12 | 7,767.78 | |
| 支付的各项税费 | 858.31 | 1,586.58 | 300.23 | 302.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,939.89 | 22,124.28 | 14,216.57 | 9,986.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 591,424.80 | 450,243.39 | 274,873.89 | 126,421.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,151.67 | 110,988.04 | 74,924.07 | 47,432.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,336.31 | 5,411.15 | 2,945.91 | 574.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,319.72 | 202.77 | 494.24 | 102.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 197,700.00 | 148,840.00 | 63,940.72 | 37,936.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,356.04 | 154,453.92 | 67,380.87 | 38,613.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,760.74 | 30,799.00 | 31,124.56 | 14,800.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 298,900.00 | 249,400.00 | 132,100.00 | 93,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 383,660.74 | 280,199.00 | 163,224.56 | 107,800.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,304.70 | -125,745.08 | -95,843.69 | -69,187.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 5,800.00 | 9,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,800.00 | 5,800.00 | 9,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,445.00 | 12,445.00 | 9,815.00 | 4,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 403.63 | 364.88 | 228.77 | 135.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,848.63 | 12,809.88 | 10,043.77 | 4,185.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,048.63 | -7,009.88 | -243.77 | -4,185.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,201.65 | -21,766.92 | -21,163.39 | -25,940.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,593.10 | 37,593.10 | 37,593.10 | 37,593.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,391.45 | 15,826.18 | 16,429.71 | 11,652.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,969.30 | -- | 53,807.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,789.52 | -- | 1,904.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,402.94 | -- | 8,165.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 447.09 | -- | 220.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,006.25 | -- | 1,263.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,589.31 | -- | 724.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 926.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 403.63 | -- | 228.77 | -- | |
| 投资损失 | -7,336.31 | -- | -2,945.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,604.35 | -- | -321.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 269.94 | -- | 1,819.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,288.30 | -- | 10,057.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 171,151.67 | -- | 74,924.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,391.45 | -- | 16,429.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,593.10 | -- | 37,593.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,201.65 | -- | -21,163.39 | -- | |
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