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| 三只松鼠(300783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,321.75 | 347,279.89 | |||
| 收到的税费返还 | 1,000.17 | 455.98 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,839.14 | 2,250.65 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 661,161.07 | 349,986.52 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,185.30 | 199,707.98 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,591.40 | 11,596.28 | |||
| 支付的各项税费 | 39,350.59 | 25,783.83 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,333.46 | 54,665.94 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 616,460.75 | 291,754.03 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,700.32 | 58,232.49 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,787.76 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.87 | 10.93 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 232,800.63 | 10.93 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,546.66 | 7,224.91 | |||
| 投资所支付的现金 | 232,400.00 | 200.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.76 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 250,954.42 | 7,424.91 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,153.79 | -7,413.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 153.83 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 153.83 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 18,800.00 | 15,800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,649.58 | 10,329.59 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | 105.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,579.58 | 26,234.59 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,579.58 | -26,080.77 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.19 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45.24 | 24,737.74 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,758.53 | 41,758.53 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,713.29 | 66,496.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,201.72 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 666.74 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,386.94 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 221.05 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 760.46 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.45 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 383.43 | -- | |||
| 投资损失 | -579.86 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -494.79 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 8,009.12 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,946.08 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,132.55 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 9.43 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,700.32 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 41,713.29 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 41,758.53 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45.24 | -- | |||
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