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| 三只松鼠(300783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,126,087.65 | 739,214.35 | 558,636.22 | 371,668.33 | |
| 收到的税费返还 | 2,139.82 | 280.29 | 0.99 | 0.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,813.82 | 28,272.46 | 19,521.99 | 7,403.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,146,041.29 | 767,767.09 | 578,159.20 | 379,072.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 776,631.22 | 536,734.21 | 405,671.82 | 270,225.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,372.38 | 39,255.44 | 28,303.16 | 13,934.75 | |
| 支付的各项税费 | 56,066.48 | 49,762.46 | 43,447.37 | 13,275.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 205,124.43 | 101,334.81 | 71,163.29 | 42,540.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,087,194.51 | 727,086.92 | 548,585.64 | 339,976.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,846.78 | 40,680.18 | 29,573.56 | 39,096.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 797,138.93 | 629,000.00 | 531,000.00 | 272,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,904.14 | 4,149.42 | 2,902.10 | 1,290.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.73 | 217.47 | 1.93 | 2.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 799,392.80 | 633,366.89 | 533,904.03 | 273,293.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,535.49 | 11,805.49 | 6,793.57 | 3,217.75 | |
| 投资所支付的现金 | 880,905.53 | 723,993.76 | 615,953.33 | 373,167.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 492.83 | 394.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 887,441.02 | 736,292.08 | 623,141.49 | 376,384.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,048.22 | -102,925.18 | -89,237.46 | -103,091.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,224.75 | 56,887.37 | 36,887.37 | 34,887.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,224.75 | 56,887.37 | 36,887.37 | 34,887.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,887.37 | 36,887.37 | 14,887.37 | 4,887.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,173.37 | 10,132.50 | 9,901.24 | 373.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,186.28 | 18,047.12 | 17,833.06 | 11,987.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,247.02 | 65,067.00 | 42,621.68 | 17,248.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,022.27 | -8,179.62 | -5,734.31 | 17,638.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.17 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,228.87 | -70,424.63 | -65,398.21 | -46,356.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,015.13 | 111,015.13 | 111,015.13 | 111,015.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,786.25 | 40,590.50 | 45,616.92 | 64,658.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,110.88 | -- | 35,182.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 398.55 | -- | 130.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,827.15 | -- | 2,575.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 398.24 | -- | 193.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,563.44 | -- | 1,900.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -361.40 | -- | -4.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 206.12 | -- | 156.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -133.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,828.56 | -- | 512.02 | -- | |
| 投资损失 | -5,607.07 | -- | -2,898.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,971.25 | -- | -92.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.21 | -- | -0.21 | -- | |
| 存货的减少 | -28,635.42 | -- | 97,659.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,674.94 | -- | 5,692.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,457.91 | -- | -116,768.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,463.40 | -- | -45.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,846.78 | -- | 29,573.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,786.25 | -- | 45,616.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,015.13 | -- | 111,015.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,228.87 | -- | -65,398.21 | -- | |
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