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| 三只松鼠(300783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,867.49 | 536,927.68 | 384,314.78 | 263,488.56 | |
| 收到的税费返还 | 741.15 | 627.49 | 627.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,846.07 | 8,340.67 | 1,904.51 | 872.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 810,454.70 | 545,895.84 | 386,846.79 | 264,360.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,923.59 | 353,806.68 | 231,025.00 | 170,608.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,840.30 | 20,116.62 | 13,689.88 | 7,729.43 | |
| 支付的各项税费 | 32,423.04 | 26,978.36 | 22,223.62 | 14,040.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,617.75 | 87,241.81 | 57,904.22 | 37,505.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 746,804.68 | 488,143.46 | 324,842.72 | 229,883.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,650.03 | 57,752.37 | 62,004.07 | 34,476.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,570.21 | 140,000.00 | -- | 20,065.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.56 | 0.65 | 0.85 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,635.77 | 140,000.65 | 0.85 | 20,066.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,420.51 | 14,847.16 | 8,097.78 | 4,948.92 | |
| 投资所支付的现金 | 155,000.00 | 140,000.00 | -- | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,420.51 | 154,847.16 | 8,097.78 | 44,948.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,784.75 | -14,846.50 | -8,096.93 | -24,882.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,819.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 360.72 | 133.80 | 56.55 | 52.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 37.50 | 25.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,210.72 | 16,971.30 | 16,881.55 | 16,852.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -410.72 | -171.30 | -81.55 | -33.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.43 | -8.11 | -2.93 | -1.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,436.13 | 42,726.47 | 53,822.67 | 9,559.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,713.29 | 41,800.74 | 41,713.29 | 41,713.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,149.42 | 84,527.20 | 95,535.95 | 51,272.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,385.98 | -- | 20,826.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 781.68 | -- | 416.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,141.48 | -- | 1,550.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.37 | -- | 137.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,363.52 | -- | 623.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.56 | -- | 2.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 378.57 | -- | 209.73 | -- | |
| 投资损失 | -568.94 | -- | 30.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -447.01 | -- | -193.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 存货的减少 | -15,236.45 | -- | 62,610.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,639.53 | -- | 14,069.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,633.75 | -- | -38,270.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -442.93 | -- | -9.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,650.03 | -- | 62,004.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,149.42 | -- | 95,535.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,713.29 | -- | 41,713.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,436.13 | -- | 53,822.67 | -- | |
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