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| 三只松鼠(300783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,790.77 | 564,796.25 | 442,228.80 | 312,503.30 | |
| 收到的税费返还 | 6,297.90 | 501.12 | 2.22 | 1.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,916.66 | 24,462.17 | 19,791.53 | 11,144.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 825,005.33 | 589,759.54 | 462,022.55 | 323,649.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 566,273.29 | 395,776.30 | 298,205.10 | 212,850.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,574.77 | 36,613.64 | 27,621.93 | 12,962.12 | |
| 支付的各项税费 | 56,703.83 | 38,345.84 | 32,738.47 | 18,822.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,126.00 | 93,663.05 | 73,987.84 | 48,706.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 817,677.89 | 564,398.82 | 432,553.34 | 293,342.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,327.44 | 25,360.72 | 29,469.20 | 30,307.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307,358.27 | 270,587.76 | 221,697.76 | 147,197.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,429.60 | 1,322.23 | 832.22 | 751.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.82 | 6.82 | 5.27 | 4.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 309,795.69 | 271,916.80 | 222,535.24 | 147,953.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,253.66 | 15,597.53 | 9,049.62 | 4,380.83 | |
| 投资所支付的现金 | 307,090.00 | 282,142.31 | 234,152.31 | 164,652.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 328,343.66 | 297,739.84 | 243,201.93 | 169,033.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,547.97 | -25,823.04 | -20,666.69 | -21,079.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,705.60 | 24,756.22 | 16,797.05 | 9,874.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,705.60 | 24,756.22 | 16,797.05 | 9,874.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,305.27 | 9,092.58 | 8,831.78 | 9.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,844.10 | 4,767.68 | 3,785.19 | 2,197.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,149.38 | 43,860.26 | 42,616.97 | 32,207.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,443.78 | -19,104.04 | -25,819.93 | -22,333.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.26 | 93.30 | -3.10 | -0.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,666.58 | -19,473.06 | -17,020.51 | -13,106.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,786.25 | 40,786.25 | 40,786.25 | 40,786.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,119.68 | 21,313.19 | 23,765.74 | 27,680.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,905.74 | -- | 8,213.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 733.98 | -- | 131.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,940.86 | -- | 2,493.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 460.17 | -- | 231.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,212.60 | -- | 1,096.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -704.34 | -- | -152.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.32 | -- | 68.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -52.84 | -- | -28.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,351.70 | -- | 510.32 | -- | |
| 投资损失 | -5,619.00 | -- | -2,775.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,226.72 | -- | -2,465.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 59,791.00 | -- | 120,356.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,193.05 | -- | 7,760.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,236.86 | -- | -113,564.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,720.87 | -- | 3,231.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,327.44 | -- | 29,469.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,119.68 | -- | 23,765.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,786.25 | -- | 40,786.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,666.58 | -- | -17,020.51 | -- | |
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