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| 三只松鼠(300783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,178,271.64 | 781,912.18 | 499,919.57 | 338,808.20 | |
| 收到的税费返还 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,987.62 | 7,636.11 | 4,211.97 | 1,381.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,186,259.61 | 789,548.62 | 504,131.87 | 340,189.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 924,060.28 | 569,713.62 | 347,742.62 | 220,622.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,772.72 | 25,013.48 | 14,045.72 | 8,402.19 | |
| 支付的各项税费 | 46,953.27 | 40,495.08 | 28,929.15 | 21,284.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,397.84 | 122,203.59 | 68,776.93 | 58,993.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,184.11 | 757,425.78 | 459,494.41 | 309,302.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,924.49 | 32,122.85 | 44,637.46 | 30,887.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 256,656.66 | 163,655.69 | 30,362.48 | 20,095.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.49 | 3.61 | -- | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 256,732.15 | 163,659.30 | 30,362.48 | 20,095.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,556.76 | 15,058.49 | 9,808.49 | 6,860.95 | |
| 投资所支付的现金 | 255,655.69 | 163,655.69 | 30,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,212.45 | 178,714.18 | 39,808.49 | 46,860.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,480.29 | -15,054.88 | -9,446.01 | -26,765.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,988.00 | 55,988.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,488.00 | 55,988.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299.17 | 227.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,510.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,809.82 | 227.50 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,678.18 | 55,760.50 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.13 | -53.72 | -- | -2.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,200.27 | 72,774.74 | 35,191.45 | 4,120.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,149.42 | 81,679.80 | 81,679.80 | 81,149.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,349.68 | 154,454.54 | 116,871.25 | 85,269.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,874.67 | -- | 26,645.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 487.77 | -- | 329.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,293.75 | -- | 1,586.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.21 | -- | 138.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,018.82 | -- | 855.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.60 | -- | -11.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 422.58 | -- | 150.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,044.91 | -- | -225.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -243.69 | -- | -35.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -124,087.11 | -- | 75,425.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,763.26 | -- | -62,609.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,949.95 | -- | 2,386.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -152.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,924.49 | -- | 44,637.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,349.68 | -- | 116,871.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,149.42 | -- | 81,679.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,200.27 | -- | 35,191.45 | -- | |
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