三只松鼠(300783)现金流量表_新浪财经

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三只松鼠(300783) 现金流量表单位：万元
报表日期	2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	393,296.83
收到的税费返还	0.05
收到的其他与经营活动有关的现金	13,810.17
经营活动现金流入小计	407,107.04
购买商品、接受劳务支付的现金	302,610.29
支付给职工以及为职工支付的现金	9,157.57
支付的各项税费	11,841.83
支付的其他与经营活动有关的现金	54,350.57
经营活动现金流出小计	377,960.25
经营活动产生的现金流量净额	29,146.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	109,652.63
取得投资收益所收到的现金	2,399.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流入小计	112,053.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,445.41
投资所支付的现金	101,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流出小计	105,785.41
投资活动产生的现金流量净额	6,268.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--
取得借款收到的现金	39,886.28
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流入小计	39,886.28
偿还债务支付的现金	35,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--
支付其他与筹资活动有关的现金	1,561.27
筹资活动现金流出小计	36,979.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,906.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81.13
五、现金及现金等价物净增加额	38,240.28
加:期初现金及现金等价物余额	31,460.73
六、期末现金及现金等价物余额	69,701.02
附注
净利润	--
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	--
无形资产摊销	--
长期待摊费用摊销	--
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	--
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	--
投资损失	--
递延所得税资产减少	--
递延所得税负债增加	--
存货的减少	--
经营性应收项目的减少	--
经营性应付项目的增加	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	--
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	--
现金的期初余额	--
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	--

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